| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
國電長治熱電有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-山西省-長治市（山西省長治市堠北莊鎮(zhèn)楊暴村北） |
| 法定代表人 |
魏建朝 |
| 成立時間 |
2008-07-03 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 25880 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
其他有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
67643934-7 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
電源、熱源、水資源的投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營管理；電力（熱力）生產(chǎn)和銷售；電能設(shè)備的成套、配套、工程建設(shè)與監(jiān)理；設(shè)備的檢修；招標(biāo)代理；房地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)管理；與電力有關(guān)的信息、環(huán)保以及電力科學(xué)研究；技術(shù)開發(fā)；咨詢服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
332 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
國電華北電力有限公司 |
86.09% |
| 2 |
河北建投能源投資股份有限公司 |
13.91% |
| |
|
|
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主要財務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 103095.13 |
-16963.43 |
-16962.43 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 298215.17 |
298574.39 |
-359.22 |
| 審計機構(gòu) |
國富浩華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙人）遼寧分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-08-31 |
63750.08 |
-3390.27 |
-3390.17 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
325588.34 |
329337.72 |
-3749.38 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
中國國電集團公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-09-26 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-08-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
339910.47 |
369048.98 |
| 負債總計（萬元） |
343930.35 |
343930.35 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
-4019.88 |
25118.63 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
16600.902567（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）遼寧分所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京大成律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
國電華北電力有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]豐臺區(qū)[110106]北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號12區(qū)16號 |
| 法定代表人 |
李恩儀 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 585504.543908 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
其他有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
71093519-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
86.09% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
66.09% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國國電集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
710931061 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國國電集團有限公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
17104 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內(nèi)向北交所指定賬戶支付交易保證金5131．2萬元。如項目掛牌期滿，只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，該保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。如項目掛牌期滿，產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方，該保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；其他意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息退還。
2、如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)下列情況之一，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方繳納的保證金全部扣除：（1）意向受讓方繳納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競價程序的；（3）在網(wǎng)絡(luò)競價程序中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；（4）意向受讓方提供的文件存在任何不真實、不準(zhǔn)確、不完整或故意遺漏、誤導(dǎo)情形影響本轉(zhuǎn)讓項目和網(wǎng)絡(luò)競價程序公正性或其他違反網(wǎng)絡(luò)競價程序要求情形的；（5）在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日內(nèi)一次性付清交易價款。
4、意向受讓方須書面承諾：自北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起3個工作日內(nèi)，同意北交所將全部價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
5、意向受讓方須書面承諾：意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金后，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
6、意向受讓方須書面承諾：在受讓本項目同時，須同時受讓河北建投能源股份有限公司轉(zhuǎn)讓的國電長治熱電有限公司13.91%股權(quán)，須同時受讓國電華北電力有限公司轉(zhuǎn)讓的國電榆次熱電有限公司25.81%股權(quán)，須同時受讓河北建投能源股份有限公司轉(zhuǎn)讓的國電榆次熱電有限公司23.19%股權(quán)。
7、意向受讓方須書面承諾：成功受讓后依據(jù)公司章程股東持股比例規(guī)定向標(biāo)的企業(yè)進行增資，增資后標(biāo)的企業(yè)注冊資本達到48000萬元。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為中國境內(nèi)注冊并有效存續(xù)的，從事電、熱項目的投資、籌備及管理等方面的企業(yè)法人，注冊資本金不低于8億元人民幣（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3、本項目不接受聯(lián)合受讓，且受讓方不得采用隱名委托方式參與舉牌。
4、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。
5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
5131.2萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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