| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
內蒙古國電能源投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-內蒙古自治區(qū)-呼和浩特市（呼和浩特市玉泉區(qū)五塔寺東街1號） |
| 法定代表人 |
梁強 |
| 成立時間 |
2006-09-27 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 800000 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構代碼 |
79360999-0 |
| 經營規(guī)模 |
大型 |
| 經營范圍 |
許可經營項目：無 一般經營項目：對電力、煤炭、石油、天然氣、煤制油、煤化工、建材、鐵路等行業(yè)投資開發(fā)；經營火力發(fā)電、水力發(fā)電、天然氣發(fā)電、風力發(fā)電、太陽能發(fā)電、可回收垃圾發(fā)電、生物質發(fā)電（憑資質證經營）；電力工程技術服務（僅限分支機構在資質證范圍內經營）；熱力的生產和供應（分支機構經營）；煤炭零售經營（分支機構經營）。 |
| 職工人數 |
4997 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
標的企業(yè)
股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國國電集團公司 |
50% |
| 2 |
內蒙古自治區(qū)人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 |
50% |
| |
|
|
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主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 376822.57 |
-27406.47 |
-24696.55 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 2337358.74 |
1595585.98 |
741772.75 |
| 審計機構 |
中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）吉林分所 |
| 以下數據出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
314536.49 |
-9901.17 |
-9827.44 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
2333586.47 |
1601641.16 |
731945.32 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京天健興業(yè)資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國國電集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-11-27 |
| 評估基準日 |
2013-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
2287441.73 |
2391668.48 |
| 負債總計（萬元） |
1616150.34 |
1605806.53 |
| 凈 資 產（萬元） |
671291.39 |
785861.95 |
| 轉讓標的對應評估值 |
392930.98（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
浙江陽光時代（北京）律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、提請各意向受讓方關注標的企業(yè)評估報告中關于訴訟事項，房屋土地產權瑕疵事項，擔保、抵押、質押事項，子公司借款及抵押擔保事項的特殊事項說明。
2、在本項目轉讓的同時，標的企業(yè)正在進行玻璃溝探礦權及黑岱溝探礦權相關資產包的轉讓。
3、其他詳見評估報告、審計報告及法律意見書。
4、轉讓方已將備查文件交予北交所，意向受讓方應在簽署《保密承諾函》（其格式由意向受讓方向北交所領取或自行下載）后方可查閱。
5、轉讓方提請意向受讓方注意，鑒于標的企業(yè)在內蒙古自治區(qū)從事經營電力、煤炭、熱力供應、鐵路等關系國計民生的重要行業(yè)，意向受讓方在內蒙古自治區(qū)當地應具有良好的信譽，并具備在內蒙古自治區(qū)進行投資及與當地政府溝通協(xié)商的相關經驗。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國國電集團公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)阜成門北大街6—8號 |
| 法定代表人 |
喬保平 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1200000 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構代碼 |
710931061 |
| 經營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
50% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
50% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國國電集團公司 |
| 組織機構代碼 |
71093106-1 |
| 批準單位名稱 |
中國國電集團公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
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四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
393000 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方。意向受讓方無故不推進后續(xù)交易程序的，轉讓方有權追究其違約責任。
2、掛牌期間產生兩個及以上意向受讓方的，轉讓方有權在競價前要求各意向受讓方交納10000萬元競價保證金。若非轉讓方原因，意向受讓方出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉讓方有權扣除該意向受讓方所交納的保證金：①交納競價保證金后未參與后續(xù)競價程序的；②在競價程序中不報價或以低于項目掛牌價格報價的；③在被確定為受讓方后未按《產權交易合同》約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。
3、轉讓方持有對標的企業(yè)的債權共計本金人民幣82.18億元，意向受讓方應承諾在被確定為最終受讓方后,在簽署《產權交易合同》前負責落實標的企業(yè)償還對轉讓方的債務本金及利息，計息期限截止到還本付息日，計息利率按照約定利率（6%）計算。
4、意向受讓方被確定為最終受讓方后，應在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性支付交易價款（若已支付保證金的，則支付除保證金外的剩余交易價款），并同意北交所在收到產權交易價款后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。
5、意向受讓方遞交受讓申請即視為對標的企業(yè)已完成盡職調查，充分理解《產權轉讓公告》中披露的全部內容，并同意按現(xiàn)狀進行受讓。意向受讓方不得以未充分了解標的企業(yè)相關情況為由要求轉讓方對其進行賠償、補償。
6、意向受讓方在遞交受讓申請時，應對以上1至5條交易相關條件出具書面承諾。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法存續(xù)并具備良好商業(yè)信譽、財務狀況及支付能力的法人機構。意向受讓方為企業(yè)法人的，注冊資本不低于人民幣50億元，2012年經審計的凈資產不低于人民幣100億元。
2、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
否 |
| 交納金額 |
|
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(一次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件：保密承諾函.doc
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