北京科技發(fā)展公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-13 13:57:47

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	北京中水利德科技發(fā)展有限公司62%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1006974	掛牌價(jià)格	1800.000000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2013-10-12	掛牌期滿日期	2013-11-08
標(biāo)的所在地區(qū)	北京	標(biāo)的所屬行業(yè)	水利管理

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京中企通成投資顧問有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	北京中水利德科技發(fā)展有限公司
注冊(cè)地(地址)	北京市西城區(qū)六鋪炕北小街2號(hào)2-1號(hào)212室(德勝園區(qū))
法定代表人	吳允平
成立時(shí)間	2004-12-02
注冊(cè)資本	人民幣 440.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	76994780-X
經(jīng)營(yíng)范圍	法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后方可經(jīng)營(yíng)；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

序號(hào)

股東名稱

持股比例

江河水利水電咨詢中心

40%

重慶江河工程咨詢中心有限公司

38%

中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司

22%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
1309.813742萬(wàn)元	384.392647萬(wàn)元	288.390727萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
1870.692304萬(wàn)元	1033.810185萬(wàn)元	836.882119萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

北京數(shù)碼會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

2011年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
1101.176873萬(wàn)元	255.544881萬(wàn)元	190.935728萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
1271.080063萬(wàn)元	522.588671萬(wàn)元	748.491392萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

北京數(shù)碼會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2013-07-31

953.613099萬(wàn)元

250.082790萬(wàn)元

200.819471萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

2051.890361萬(wàn)元

1264.188771萬(wàn)元

787.701590萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

中瑞恒遠(yuǎn)（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-07-25

評(píng)估基準(zhǔn)日

2013-06-30

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

北京筑標(biāo)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

北京市中洋律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

2208.570000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

30.210000萬(wàn)元

55.970000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

2238.780000萬(wàn)元

2264.540000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

1405.510000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

1405.510000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

833.270000萬(wàn)元

859.030000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

532.598600萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	詳見評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	詳見評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等。
其他信息	詳見評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等。
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	1800.000000萬(wàn)元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣540萬(wàn)元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即視為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 2.本項(xiàng)目掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一個(gè)意向受讓方，則采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，該保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；若征集到兩個(gè)及以上意向受讓方，則以競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款，未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 3.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，并在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部交易價(jià)款至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如意向受讓方存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該意向受讓方的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)意向受讓方設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。(1)只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(3)不同競(jìng)買人之間通過協(xié)商、合謀或其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為參與競(jìng)價(jià)的。(4)在被確定為受讓方后未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的、未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶的。(5)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.標(biāo)的企業(yè)其他股東擬參與受讓的，應(yīng)在掛牌期間向聯(lián)交所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)的、未按規(guī)定交納保證金的、未在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，視為放棄受讓、放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 6.意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)須書面承諾：成功受讓股權(quán)后，同意與老股東重慶江河工程咨詢中心有限公司繼續(xù)履行原三方股東于2007年10月簽定的《關(guān)于北京中水利德科技發(fā)展有限公司股權(quán)變更及變更之后近期內(nèi)公司管理、運(yùn)營(yíng)模式的框架協(xié)議》。同時(shí)，受讓方需負(fù)責(zé)北京中水利德科技發(fā)展有限公司水利行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)注冊(cè)的相關(guān)工作，若甲級(jí)資質(zhì)沒有通過審核，則需賠償原股東的損失。 7.對(duì)于資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日前利德公司承擔(dān)的已完或未完項(xiàng)目，如委托方在合同之外給予利德公司額外獎(jiǎng)勵(lì)的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)主張相應(yīng)權(quán)益。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 4.意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 5.意向受讓方應(yīng)有與利德公司水利專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)要求相符合的注冊(cè)人員，或非注冊(cè)但能具有符合相應(yīng)條件的專業(yè)技術(shù)人員在利德公司注冊(cè)、建立勞動(dòng)合同關(guān)系，由利德公司為其辦理社保（在提交舉牌材料時(shí)須出示相關(guān)人員名單、注冊(cè)證書、職稱、業(yè)績(jī)、從事水利行業(yè)設(shè)計(jì)工作年限、本人同意的承諾書以及現(xiàn)所在注冊(cè)和聘用單位同意改變注冊(cè)單位或解除聘用關(guān)系同意書等證明材料），確保受讓后的企業(yè)延續(xù)原北京中水利德科技發(fā)展有限公司持有的水利行業(yè)（水庫(kù)樞紐、引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪）甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	540.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	江河水利水電咨詢中心
注冊(cè)地（住所）	北京市西城區(qū)六鋪炕北小街2-1號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	其它
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	其他企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	中央其他部委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	水利部
批準(zhǔn)單位名稱	水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司
注冊(cè)地（住所）	天津市河西區(qū)洞庭路60號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	22%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	22%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	中央其他部委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	水利部
批準(zhǔn)單位名稱	水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院