| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京智德盛投資顧問有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
常德中材混凝土有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
常德市桃源縣陬市鎮(zhèn)東林村四組 |
| 法定代表人 |
李智 |
| 成立時(shí)間 |
2011-02-16 |
| 注冊(cè)資本 |
人民幣 1000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
56769292-5 |
| 經(jīng)營范圍 |
預(yù)拌混凝土、干粉砂漿及水泥制品的生產(chǎn)、銷售。 |
| 職工人數(shù) |
56人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2014年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 4597.072258萬元 |
-254.692914萬元 |
-254.642293萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 4677.711137萬元 |
4304.648958萬元 |
373.062179萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 2013年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 3990.146817萬元 |
-80.693982萬元 |
-97.441731萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 4413.473628萬元 |
3785.769156萬元 |
627.704472萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2015-11-30 |
6225.306498萬元 |
633.916997萬元 |
600.717320萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
5774.165329萬元 |
4800.385830萬元 |
973.779499萬元 |
|
| 資產(chǎn)評(píng)估情況 |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國中材集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2016-02-01 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2015-10-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
江蘇鐘山明鏡（蘇州）律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
| 賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
|
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
| 3191.020000萬元 |
3191.020000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 2170.490000萬元 |
2075.480000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 281.000000萬元 |
677.470000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 5642.510000萬元 |
5943.970000萬元 |
|
| 流動(dòng)負(fù)債 |
| 4738.220000萬元 |
4738.220000萬元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 4738.220000萬元 |
4738.220000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 904.290000萬元 |
1205.750000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、截止2015年12月31日，標(biāo)的企業(yè)欠蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司的欠款總計(jì)人民幣3170萬元,欠中材常德水泥有限責(zé)任公司的欠款總計(jì)人民幣438.161387萬元，標(biāo)的企業(yè)就上述欠款已與蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司、中材常德水泥有限責(zé)任公司共同簽訂《常德中材混凝土有限公司債務(wù)清償協(xié)議書》（已放置交易所備查）。
2、其他詳見《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見書》等交易所備查文件。
|
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
截止2015年12月31日，標(biāo)的企業(yè)欠蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司的欠款總計(jì)人民幣3170萬元,欠中材常德水泥有限責(zé)任公司的欠款總計(jì)人民幣438.161387萬元，標(biāo)的企業(yè)就上述欠款已與蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司、中材常德水泥有限責(zé)任公司共同簽訂《常德中材混凝土有限公司債務(wù)清償協(xié)議書》（已放置交易所備查）。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)原職工吳文彬，于2014年8月25日造成重大交通事故，截止2015年10月31日，已向標(biāo)的企業(yè)借支醫(yī)療等費(fèi)用共計(jì)53.21萬元。2015年9月，傷者提起訴訟，在法院調(diào)解即將判決之際傷者去世，標(biāo)的企業(yè)初步估計(jì)需要再賠付20萬元左右。該事故共造成企業(yè)損失70萬元左右，預(yù)計(jì)將從保險(xiǎn)公司獲得62萬元（其中：商業(yè)險(xiǎn)50萬、交強(qiáng)險(xiǎn)12萬）左右賠付，即：標(biāo)的企業(yè)預(yù)計(jì)此次交通事故造成10萬元左右損失，具體金額以法院判決書及保險(xiǎn)公司實(shí)際賠付為準(zhǔn)。
2、標(biāo)的企業(yè)2015年1月14日發(fā)生一起5級(jí)傷殘事故，傷者系標(biāo)的企業(yè)員工劉學(xué)軍，目前，標(biāo)的企業(yè)擬對(duì)該事故與傷者簽訂《工傷和解協(xié)議書》，并已預(yù)提18萬元計(jì)入營業(yè)支出，具體賠付金額待雙方協(xié)商后確認(rèn)。
3、至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)納入本次評(píng)估范圍的建筑物辦公樓、傳達(dá)室、配電房等輔助生產(chǎn)、生活設(shè)施共計(jì)5項(xiàng)，建筑面積1641.07平方米，均未取得房屋所有權(quán)證，標(biāo)的企業(yè)對(duì)尚未辦理產(chǎn)權(quán)證的房屋建筑物已作出產(chǎn)權(quán)承諾。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：意向受讓方需書面承諾在成功受讓股權(quán)后，同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》，且職工待遇不得低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前的綜合水平，包括但不限于崗位工資、福利待遇等。 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
是
具體為：截止2015年12月31日，標(biāo)的企業(yè)欠蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司的欠款總計(jì)人民幣3170萬元, 欠中材常德水泥有限責(zé)任公司的欠款總計(jì)人民幣438.161387萬元，標(biāo)的企業(yè)就上述欠款已與蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司、中材常德水泥有限責(zé)任公司共同簽訂《常德中材混凝土有限公司債務(wù)清償協(xié)議書》（已放置交易所備查）。標(biāo)的企業(yè)其他相應(yīng)債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣534萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照《競價(jià)方案》的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾，如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.意向受讓方須承諾:①在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。②接受標(biāo)的企業(yè)與債權(quán)方簽訂的《常德中材混凝土有限公司債務(wù)清償協(xié)議書》（已放置交易所備查）的全部內(nèi)容。③成為受讓方后，主動(dòng)督促標(biāo)的企業(yè)按照《常德中材混凝土有限公司債務(wù)清償協(xié)議書》約定事項(xiàng)償還債權(quán)方的債務(wù)，并同意對(duì)標(biāo)的企業(yè)向債權(quán)方償還欠款進(jìn)行擔(dān)保,自完成股東工商變更手續(xù)之日起6個(gè)月內(nèi)，如標(biāo)的企業(yè)未能向債權(quán)方償還所有欠款，則代替標(biāo)的企業(yè)向債權(quán)方償還所有剩余欠款。④同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
3.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合受讓、不接受采取隱名委托方式參與舉牌。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
534.000000萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
蘇州市三香路718號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國中材集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國中材股份有限公司 |
|
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中材常德水泥有限責(zé)任公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
常德市桃源縣熱市鎮(zhèn)溫泉村紅旗組 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
49% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
49% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國中材集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國中材股份有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時(shí)報(bào)》 |
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