| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京智德盛投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
齊二機床集團大連瓦機數控機床有限公司 |
| 注冊地(地址) |
瓦房店市工業園區 |
| 法定代表人 |
周輝 |
| 成立時間 |
2003-07-15 |
| 注冊資本 |
人民幣 8000.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
75156028-7 |
| 經營范圍 |
光電一體化數控機床、金屬切削機床；機械制造；機床大修及安裝調試；經銷機床配件、電器件、液壓件、汽車、軸承；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營） |
| 職工人數 |
214人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2013年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 5683.640088萬元 |
-1597.786615萬元 |
-1463.251065萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 20343.946876萬元 |
11044.069003萬元 |
9299.877873萬元 |
|
| 審計機構 |
致同會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 8718.946597萬元 |
-401.229414萬元 |
-413.528686萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 21451.086762萬元 |
10687.957824萬元 |
10763.128938萬元 |
|
| 審計機構 |
中天運會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2015-01-31 |
386.654700萬元 |
-66.062067萬元 |
-66.066083萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
19714.630772萬元 |
11935.911019萬元 |
7778.719753萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
北京中天和資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國通用技術（集團）控股有限責任公司 |
| 核準（備案）日期 |
2015-03-20 |
| 評估基準日 |
2014-03-31 |
| 基準日審計機構 |
遼寧慧金會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
黑龍江廣朋律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 11441.820000萬元 |
10642.260000萬元 |
|
| 固定資產 |
| 5041.060000萬元 |
5928.840000萬元 |
|
| 無形資產 |
| 1403.200000萬元 |
2389.710000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 17945.560000萬元 |
19020.290000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 9455.090000萬元 |
9455.090000萬元 |
|
| 長期負債 |
| 466.600000萬元 |
466.600000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 9921.690000萬元 |
9921.690000萬元 |
|
| 凈資產 |
| 8023.870000萬元 |
9098.600000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
其他詳細內容見審計報告、資產評估報告、法律意見書。 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
標的企業納入本次評估范圍的房屋建筑物中，包括鍋爐房、毛坯庫在內的5項房屋建筑物均未辦理房屋所有權證，面積837.68平方米，賬面原值711278.60元，賬面凈值510369.03元。標的企業承諾上述未辦理房產證的房屋建筑物產權歸標的企業所有，不存在產權糾紛。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
轉讓價款采取分期付款方式，首期價款（含交易保證金）為成交價格的30%，受讓方應在轉、受讓雙方簽訂《產權交易合同》之日起5個工作日內支付至上海聯合產權交易所指定賬戶；其余價款應在《產權交易合同》簽署后6個月內付清，且提供合法擔保，并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
是
具體為：意向受讓方須書面承諾同意標的企業繼續履行與現有職工簽訂的勞動合同。 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由上海聯合產權交易所確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣573.2118萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》；信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂《產權交易合同》。
3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和上海聯合產權交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。
1）只征集到一個符合條件的競買人：
①在上海聯合產權交易所通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；
②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內簽訂產權交易合同的。
2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：
①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；
②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；
③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。
3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
4.意向受讓方須自被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》；在《產權交易合同》簽署后5個工作日內一次性向上海聯合產權交易所指定賬戶支付全部交易價款的30%（含已繳納的保證金），剩余價款須在《產權交易合同》簽署后6個月內付清，同時需提供合法擔保并按銀行同期貸款利率支付延期付款利息。
5.未放棄優先購買權的標的企業其他股東，應在掛牌期間向上海聯合產權交易所遞交受讓申請，并按規定繳納保證金。若形成競價，應在競價現場同等條件下行使優先購買權。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價現場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓和放棄行使優先購買權。
6.意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:①已按照法定程序履行相關決策程序；②轉讓方以標的企業現狀進行轉讓，受讓方繳納保證金時，視同已完成本項目的盡職調查工作，同意并接受本公告及相關審計、評估報告中的全部內容；③同意上海聯合產權交易所出具產權交易憑證后3個工作日內將已交納的交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為在中國境內注冊并合法存續的企業法人或具備完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3.意向受讓方應具有良好的商業信用，近年來無重大違法行為。
4.符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
573.211800萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
齊齊哈爾二機床（集團）有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區永安大街289號 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
70% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
70% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國通用技術（集團）控股有限責任公司 |
| 批準單位名稱 |
中國通用技術（集團）控股有限責任公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起165個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-一次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
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