| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海潤(rùn)巍投資管理有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
深圳市康貿(mào)投資管理有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
廣東省深圳市羅湖區(qū)寶安南路1001號(hào)華瑞大廈7樓A區(qū) |
| 法定代表人 |
王占峰 |
| 成立時(shí)間 |
1988-09-25 |
| 注冊(cè)資本 |
人民幣 4621.300000萬(wàn)元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
70845310-1 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
投資管理、投資咨詢 |
| 職工人數(shù) |
4人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
|
| 1 |
| 華潤(rùn)資產(chǎn)管理（深圳）有限公司 |
93.51% |
|
| 2 |
| 中國(guó)康力克進(jìn)出口有限公司 |
5.84% |
|
| 3 |
| 康貿(mào)進(jìn)出口有限公司 |
0.65% |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2014年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| |
0.316587萬(wàn)元 |
0.316587萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 408.511659萬(wàn)元 |
246.768403萬(wàn)元 |
161.743256萬(wàn)元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣州分所 |
| 2013年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| |
0.676254萬(wàn)元 |
0.507190萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 408.817310萬(wàn)元 |
246.757467萬(wàn)元 |
162.059843萬(wàn)元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2015-09-30 |
88.101846萬(wàn)元 |
14.041627萬(wàn)元 |
11.920612萬(wàn)元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
408.511659萬(wàn)元 |
65.001793萬(wàn)元 |
4494.963868萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)評(píng)估情況 |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
沃克森（北京）國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)華潤(rùn)總公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2015-11-17 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2015-09-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
金杜律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
| 賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
|
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
| 143.960000萬(wàn)元 |
143.960000萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 4559.960000萬(wàn)元 |
4968.380000萬(wàn)元 |
|
| 流動(dòng)負(fù)債 |
| 65.000000萬(wàn)元 |
65.000000萬(wàn)元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 65.000000萬(wàn)元 |
65.000000萬(wàn)元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 4494.960000萬(wàn)元 |
4903.380000萬(wàn)元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1.標(biāo)的公司所持有的金龍大廈房產(chǎn)已全部租賃:
①租賃一方為深圳市金龍實(shí)業(yè)股份有限公司。
②大廈物業(yè)管理方為深圳市恒裕物業(yè)管理有限公司。
③深圳市金龍實(shí)業(yè)股份有限公司與深圳市恒裕物業(yè)管理有限公司為同一控制人。
2．金龍大廈房產(chǎn)租賃方深圳市浪高餐飲管理有限公司欠標(biāo)的公司2015年租賃資金款合計(jì)為47809.93元。
3．轉(zhuǎn)讓方承諾所欠標(biāo)的公司人民幣954,656.29元債務(wù)，將在與意向受讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》且收到全部交易價(jià)款后10個(gè)工作日內(nèi)支付給標(biāo)的公司。
4．關(guān)聯(lián)方上海天誠(chéng)創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司所欠標(biāo)的公司款項(xiàng)300,000.00元已于10月份收回。
5.其他詳見(jiàn)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、法律意見(jiàn)書等交易所備查文件。
|
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
截至評(píng)估基準(zhǔn)日，轉(zhuǎn)讓方華潤(rùn)資產(chǎn)管理（深圳）有限公司欠標(biāo)的公司人民幣954,656.29元債務(wù)尚未償還；標(biāo)的公司應(yīng)收關(guān)聯(lián)方上海天誠(chéng)創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司咨詢服務(wù)款項(xiàng)300,000.00元。
其他詳見(jiàn)評(píng)估報(bào)告。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無(wú) |
| 其他信息 |
無(wú) |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無(wú)要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無(wú)要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人的，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1000萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后全部轉(zhuǎn)為首期交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為首期交易價(jià)款。
3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起10個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾，如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：①競(jìng)買人遞交受讓材料繳納保證金后，單方面撤回受讓申請(qǐng)的；②在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；③在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：①競(jìng)買人遞交受讓材料繳納保證金后，單方面撤回受讓申請(qǐng)的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；③在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；④競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同、支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)與債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
6.本項(xiàng)目為現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件等報(bào)告所披露的內(nèi)容僅為交易價(jià)款的作價(jià)依據(jù)，不作為本項(xiàng)目的交割依據(jù)。意向受讓方須承諾在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿接受標(biāo)的公司之現(xiàn)狀。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，應(yīng)提供銀行良好資信證明及不低于掛牌價(jià)格的銀行資金證明。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用、無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體，不得采用委托、信托、隱名委托等方式申請(qǐng)受讓。
5.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1000.000000萬(wàn)元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
華潤(rùn)資產(chǎn)管理（深圳）有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
深圳市羅湖區(qū)寶安南路1001號(hào)華瑞大廈七樓705室 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
93.51% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
93.51% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國(guó)華潤(rùn)總公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)華潤(rùn)總公司 |
|
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國(guó)康力克進(jìn)出口有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
北京市東城區(qū)建國(guó)門北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈27層 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5.84% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
5.84% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國(guó)華潤(rùn)總公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)華潤(rùn)總公司 |
|
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
康貿(mào)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳古園二區(qū)七號(hào)樓104室 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.65% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.65% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國(guó)華潤(rùn)總公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)華潤(rùn)總公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長(zhǎng)信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《中國(guó)證券報(bào)》 |
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