西安鐵路器材制造公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-01-19 15:54:51

西安天元鐵路器材制造有限責(zé)任公司1.85%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	西安天元鐵路器材制造有限責(zé)任公司1.85%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315SH1008255	掛牌價(jià)格	58.350000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2015-12-25	掛牌期滿日期	2016-01-25
標(biāo)的所在地區(qū)	陜西	標(biāo)的所屬行業(yè)	專用設(shè)備制造業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京九匯華納產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	西安天元鐵路器材制造有限責(zé)任公司
注冊(cè)地(地址)	西安市碑林區(qū)金花南路39號(hào)
法定代表人	袁耀民
成立時(shí)間	1994-10-18
注冊(cè)資本	人民幣 2700000.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有參股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	29424674-2
經(jīng)營(yíng)范圍	鐵路信號(hào)器材及配件、電子及內(nèi)燃機(jī)車電控電器設(shè)備及配件的制造、銷售；模具加工；精密機(jī)械加工及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；電機(jī)制造及控制電路器材的制造及其配件的銷售；新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)(以上項(xiàng)目均不得含國(guó)家規(guī)定的易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品及專控項(xiàng)目）
職工人數(shù)	164人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

否

序號(hào)

股東名稱

持股比例

袁耀民

38.22%

張文善

12.97%

高偉

12.59%

李慶和

10.02%

劉新麗

5.9%

何春霞

6.35%

曹云

5.87%

梅良宗

6.23%

北京鐵路通信信號(hào)成套設(shè)備公司

1.85%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2014年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
4182.000000萬(wàn)元	255.740000萬(wàn)元	396.340000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
4940.510000萬(wàn)元	3157.140000萬(wàn)元	1783.380000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

陜西尚華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

2013年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
3986.100000萬(wàn)元	149.480000萬(wàn)元	127.570000萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
4988.360000萬(wàn)元	3735.130000萬(wàn)元	1253.240000萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

陜西西秦金周會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2015-09-30

2493.980000萬(wàn)元

113.400000萬(wàn)元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

4672.780000萬(wàn)元

3156.710000萬(wàn)元

1516.060000萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2015-12-03

評(píng)估基準(zhǔn)日

2014-12-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

陜西尚華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

北京市中創(chuàng)律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

負(fù)債總計(jì)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

凈資產(chǎn)

業(yè)務(wù)無(wú)法提供

2353.090000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

43.532165萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容

1、根據(jù)西安信號(hào)工廠西信企管發(fā)（2005）號(hào)14號(hào)文件的批準(zhǔn)，對(duì)西安鐵路信號(hào)工廠器材配件分廠（含信安電器廠）整體改制設(shè)立西安天元鐵路器材制造有限公司（一下簡(jiǎn)稱“天元公司”），但由于企業(yè)實(shí)際操作情況，并未將信安電器廠改制合并列入天元公司，信安電器廠仍獨(dú)立經(jīng)營(yíng)存在。天元公司實(shí)際上只是由器材配件廠改制設(shè)立的有限責(zé)任公司。本次評(píng)估目的為北京鐵路通信信號(hào)成套設(shè)備公司轉(zhuǎn)讓其持有的天元公司1.85%的股權(quán)提供價(jià)值參考、依據(jù)企業(yè)歷史沿革資料，其實(shí)際出資應(yīng)包括信安廠，本次對(duì)信安廠的資產(chǎn)、負(fù)債及經(jīng)營(yíng)情況單獨(dú)進(jìn)行評(píng)估，詳細(xì)數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)交易所的相關(guān)文件。成套設(shè)備公司向西安天元公司出資5萬(wàn)元，還同時(shí)享有信安電器廠1.85%的股權(quán)。因此，在確定轉(zhuǎn)讓方成套設(shè)備公司所持國(guó)有股權(quán)對(duì)應(yīng)的國(guó)有權(quán)益時(shí)，應(yīng)以西安天元公司和信安電器廠的評(píng)估凈資產(chǎn)之和作為基數(shù)，以此計(jì)算擬轉(zhuǎn)讓國(guó)有股權(quán)的價(jià)值數(shù)額。
2、天元公司申報(bào)評(píng)估范圍內(nèi)的房屋建筑物均未取得《房屋所有權(quán)證》，且該房屋所占用的土地均為無(wú)償使用西安鐵路信號(hào)有限責(zé)任公司的土地使用權(quán)，本次評(píng)估不考慮該因素對(duì)房屋建筑物價(jià)值的影響。
3、信安電器廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的設(shè)備及廠房均為無(wú)償使用西安天元鐵路器材制造有限責(zé)任公司。
4、天元公司原有的倉(cāng)庫(kù)、紙盒廠房，依據(jù)西安鐵路信號(hào)工廠（現(xiàn)已更名為“西安鐵路信號(hào)有限責(zé)任公司”）和天元公司于2009年3月9日簽訂的《拆遷安置協(xié)議書(shū)》，該兩處房屋已經(jīng)拆除；并由三期改造工程出資還建兩層鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)廠房，但由于工程竣工后雙方未進(jìn)行資產(chǎn)的移交，本次將其作為天元公司賬外資產(chǎn)納入評(píng)估范圍。
5、信安電器廠為天元公司加工線圈，并由天元公司全部銷售給西安鐵路信號(hào)有限責(zé)任公司，線圈銷售是天元公司其他產(chǎn)品立足的基礎(chǔ)，本次評(píng)估假設(shè)天元公司與西安鐵路信號(hào)有限責(zé)任公司一直保持良好的合作關(guān)系，并能滿足西安鐵路信號(hào)有限責(zé)任公司的產(chǎn)品需求。

重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)

無(wú)

審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容

根據(jù)其出具的《北京鐵路通信信號(hào)成套設(shè)備公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項(xiàng)目涉及西安天元鐵路器材制造有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》（正衡評(píng)字報(bào){2015}231號(hào)），在評(píng)估基準(zhǔn)日（2014年12月31日），西安天元公司股東全部權(quán)益價(jià)值為2353.09萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓方成套設(shè)備公司持有的1.85%股權(quán)（國(guó)有權(quán)益）的評(píng)估值為43.53萬(wàn)元。同時(shí)，根據(jù)其出具的的《北京鐵路通信信號(hào)成套設(shè)備公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項(xiàng)目涉及西安鐵路信號(hào)工廠勞動(dòng)服務(wù)公司信安電器廠凈資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告》（正衡評(píng)字報(bào){2015}232號(hào)），在評(píng)估基準(zhǔn)日（2014年12月31日），信安電器廠的凈資產(chǎn)評(píng)估值為801.09萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓方成套設(shè)備公司持有的1.85%股權(quán)（國(guó)有權(quán)益）的評(píng)估值為14.82萬(wàn)元。因此，轉(zhuǎn)讓方成套公司本次擬轉(zhuǎn)讓的西安天元公司1.85%國(guó)有股權(quán)的評(píng)估價(jià)值實(shí)際應(yīng)為58.35萬(wàn)元。

其他信息

其他法律意見(jiàn)書(shū)提醒：陜西尚華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司針對(duì)信安電器廠出具的《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（陜尚華轉(zhuǎn)字{2015}174號(hào)）認(rèn)定信安電器廠的出資人為西安天元公司，正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的《北京鐵路通信信號(hào)成套設(shè)備公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項(xiàng)目涉及西安鐵路信號(hào)工廠勞動(dòng)服務(wù)公司信安電器廠凈資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告》（正衡評(píng)報(bào)字{2015}232號(hào)）亦載明轉(zhuǎn)讓方成套公司持有信安電器廠1.85%股權(quán)。但由于歷史原因，信安電器廠一直未改制合并列入西安天元公司，目前仍獨(dú)立經(jīng)營(yíng)存在，工商登記資料中現(xiàn)登記股東仍為“西安鐵路信號(hào)工廠勞動(dòng)服務(wù)公司”。為防止將來(lái)產(chǎn)生爭(zhēng)議，轉(zhuǎn)讓方成套設(shè)備公司應(yīng)當(dāng)在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中將前述情況加以充分披露，在股權(quán)受讓方知情并承諾就此不存在異議后與其簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

管理層擬參與受讓意向

是

管理層（自然人）

姓名	所在單位	職務(wù)	現(xiàn)持有比例	擬受讓比例	受讓資金來(lái)源
李慶和	西安天元鐵路器材制造有限責(zé)任公司	副總經(jīng)理	10.02%	1.85%	自有

管理層（法人）

是否進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(法人)

否

是否改變標(biāo)的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)

否

是否對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行重大重組

否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	否
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣17萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即視為意向受讓方確認(rèn)接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告中的全部交易條件，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。如征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《上海市產(chǎn)權(quán)交易合同》的。如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂《上海市產(chǎn)權(quán)交易合同》的。違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 6.未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，應(yīng)在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)、繳納保證金或未在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 7.如果有外部受讓人參與受讓，承諾知曉《關(guān)于北京鐵路通信信號(hào)成套設(shè)備公司轉(zhuǎn)讓所持西安天元鐵路器材制造有限責(zé)任公司的股權(quán)事宜的承諾函》的內(nèi)容，詳見(jiàn)附件。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	17.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	北京鐵路通信信號(hào)成套設(shè)備公司
注冊(cè)地（住所）	北京市豐臺(tái)區(qū)造甲村111號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國(guó)有企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	1.85%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	1.85%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱	中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)公司