| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托國投資產(chǎn)管理公司提出申請，請貴所將轉(zhuǎn)讓方持有的國投張家口風(fēng)電有限公司100%股權(quán)通過貴所網(wǎng)站及相關(guān)媒體公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并轉(zhuǎn)讓。現(xiàn)提交《（國投張家口風(fēng)電有限公司100%股權(quán)）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》，請予審核。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則，作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
5、本轉(zhuǎn)讓方已知悉《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)向管理層轉(zhuǎn)讓暫行規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》（國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2005]78號）的全部內(nèi)容。
本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及向管理層轉(zhuǎn)讓的相關(guān)情形。（非管理層情形適用）
6、我方保證遵守以上承諾，并承諾如我方發(fā)生違規(guī)違約行為，給貴所、意向受讓方和經(jīng)紀(jì)會員造成損失的，以本項目設(shè)定的交易保證金同等金額承擔(dān)賠償責(zé)任。保證金金額不足以彌補上述損失的，利益受損方可以向我方進行追償。（設(shè)定保證金的項目適用）
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方或給貴所造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及經(jīng)濟賠償責(zé)任。
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| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
國投張家口風(fēng)電有限公司 |
| 注冊地(地址) |
河北省張家口市康保縣 |
| 法定代表人 |
張元領(lǐng) |
| 成立時間 |
2007-12-21 |
| 注冊資本 |
人民幣 20000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
66906449-5 |
| 經(jīng)營范圍 |
風(fēng)力發(fā)電,電量銷售,風(fēng)力發(fā)電機組的調(diào)試和維修,有關(guān)技術(shù)咨詢和培訓(xùn)。（以上經(jīng)營范圍涉及國家法律、法規(guī)禁止的除外） |
| 職工人數(shù) |
30人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
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| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
不涉及 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 6521.570000萬元 |
-1896.300000萬元 |
-1906.300000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 78505.260000萬元 |
59849.150000萬元 |
18656.110000萬元 |
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| 審計機構(gòu) |
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 7611.190000萬元 |
531.510000萬元 |
531.510000萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 84611.860000萬元 |
64049.450000萬元 |
20562.410000萬元 |
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| 審計機構(gòu) |
審計機構(gòu)名稱：大信會計師事務(wù)有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
2538.250000萬元 |
-1409.600000萬元 |
-857.850000萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 季報 |
75310.410000萬元 |
57512.150000萬元 |
17798.260000萬元 |
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| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
國家開發(fā)投資公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-07-23 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京市天達律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
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| 流動資產(chǎn) |
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| 固定資產(chǎn) |
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| 無形資產(chǎn) |
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| 資產(chǎn)總計 |
| 78505.270000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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| 流動負債 |
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| 負債總計 |
| 59849.150000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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| 凈資產(chǎn) |
| 18656.120000萬元 |
24496.340000萬元 |
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| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告及法律意見書等備查文件。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
詳見交易條件 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見審計評估報告 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
24496.340000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：意向受讓方需書面承諾，若成為最終受讓方，需執(zhí)行張家口風(fēng)電職代決【2013】第1號決議通過的職工安置方案。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
是
具體為：意向受讓方需書面承諾：1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的企業(yè)不再使用國家開發(fā)投資公司相關(guān)標(biāo)識，并在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之后起的九十日內(nèi)完成標(biāo)的企業(yè)名稱變更；若確實需要延長標(biāo)識的使用時間的，受讓方需與國家開發(fā)投資公司另行簽訂標(biāo)識使用許可協(xié)議，但最長使用期限不得超過三年。2、受讓標(biāo)的后，同意標(biāo)的企業(yè)按照與河北省能源局簽訂的《國投張家口康保牧場風(fēng)電場100兆瓦風(fēng)電特許權(quán)項目特許權(quán)協(xié)議》（簡稱“《特許權(quán)協(xié)議》”，協(xié)議文本存交易機構(gòu)備查）的條款和條件，設(shè)計、投資、建設(shè)、運營、維護該項目等，自行與《特許權(quán)協(xié)議》所涉有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項，并承擔(dān)可能發(fā)生的費用。 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
是
具體為：意向受讓方需書面承諾，若成為最終受讓方，需配合標(biāo)的企業(yè)債權(quán)銀行進行相關(guān)資信調(diào)查。截至2013年7月30日,國投財務(wù)有限公司對標(biāo)的企業(yè)1.8億元貸款，根據(jù)銀監(jiān)會《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》相關(guān)規(guī)定，受讓方受讓標(biāo)的股權(quán)并支付交易價款的同時，應(yīng)代標(biāo)的企業(yè)將該筆貸款償還國投財務(wù)有限公司。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交2500萬元交易保證金到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓本標(biāo)的承諾的確認，成為本標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓本標(biāo)的，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。
3.意向受讓方成為受讓方后，應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將全部產(chǎn)權(quán)交易價款一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（交易保證金可以直接轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易部分價款），同時將代標(biāo)的企業(yè)償還國投財務(wù)有限公司的貸款支付到國投財務(wù)有限公司指定的銀行賬戶。受讓方在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的同時需向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提供委托付款通知書，同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起的5個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。
4.意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件、《特許權(quán)協(xié)議》及該等報告和文件所披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
5.意向受讓方需承諾，若成為最終受讓方，在獲得上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后30個工作日內(nèi)，自行辦理相關(guān)的審批及工商變更手續(xù)（轉(zhuǎn)讓方負責(zé)給予必要的配合）。工商變更登記手續(xù)辦理完成后3日內(nèi)，受讓方應(yīng)書面通知轉(zhuǎn)讓方。
6.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 1）只征集到一個符合條件的競買人： ①在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的； ②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 2）征集到兩個及以上符合條件的競買人： ①在競價中競買人未提交競買文件的； ②在競價中各競買人均未有效報價的； ③競買人通過競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方需為依法設(shè)立的法人單位，具有良好的商業(yè)信用、財務(wù)狀況和支付能力，注冊資本不低于2億元人民幣。
2.意向受讓方應(yīng)具有電力企業(yè)投資或經(jīng)營管理經(jīng)驗(提供投資項目相關(guān)證明材料)。
3.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2500.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
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| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
國投電力控股股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
蘭州市張?zhí)K灘575號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
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| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家開發(fā)投資公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
國家開發(fā)投資公司 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
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在線咨詢
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