遷西縣水電站產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2015-12-11 10:22:32

轉(zhuǎn)讓標的名稱	遷西縣大黑汀東渠首水電站35%產(chǎn)權(quán)
項目編號	G313SH1006890	掛牌價格	73.000000萬元
掛牌起始日期	2013-08-09	掛牌期滿日期	2013-09-06
標的所在地區(qū)	河北	標的所屬行業(yè)	電力生產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京中嘉易投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)基本情況

標的企業(yè)名稱	遷西縣大黑汀東渠首水電站
注冊地(地址)	大黑汀村北
法定代表人	江長久
成立時間	1994-11-02
注冊資本	人民幣 350.000000萬元
經(jīng)濟類型	集體
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	集體企業(yè)
經(jīng)營規(guī)模	小型
組織機構(gòu)代碼	74541135-7
經(jīng)營范圍	水力發(fā)電**
職工人數(shù)	443人
是否含有國有劃撥土地	否

標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號

股東名稱

持股比例

遷西大黑汀水庫水電開發(fā)公司

65%

遷西縣電力局

35%

主要財務指標

以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
7.771077萬元	-7.406564萬元	-7.406564萬元
資產(chǎn)總計	負債總計	所有者權(quán)益
198.746674萬元	586.360230萬元	-387.613556萬元

審計機構(gòu)

中天運會計師事務所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-05-31

7.614851萬元

1.020114萬元

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權(quán)益

月報

198.710997萬元

585.304439萬元

-386.593442萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

北京中天和資產(chǎn)評估有限公司

核準（備案）機構(gòu)

國家電網(wǎng)公司

核準（備案）日期

2013-07-15

評估基準日

2012-12-31

基準日審計機構(gòu)

中天運會計師事務所有限公司

律師事務所

北京市資略律師事務所

內(nèi)部審議情況

其他

項目

賬面價值

評估價值

流動資產(chǎn)

133.520000萬元

133.530000萬元

固定資產(chǎn)

65.220000萬元

660.900000萬元

資產(chǎn)總計

198.740000萬元

794.420000萬元

流動負債

586.360000萬元

負債總計

586.360000萬元

凈資產(chǎn)

-387.620000萬元

208.060000萬元

轉(zhuǎn)讓標的對應評估值

72.821000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	詳見評估報告、審計報告。
重大債權(quán)債務事項	詳見評估報告、審計報告。
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見評估報告、審計報告。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格	73.000000萬元
價款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務處置有無要求	是具體為：債權(quán)債務由轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣21萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。 2.信息發(fā)布期滿：1）如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格，競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。2）如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任： 1）只征集到一個符合條件的競買人①在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2）征集到兩個及以上符合條件的競買人①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網(wǎng)絡競價等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 5.意向受讓方須在被確定為受讓方后五個工作日內(nèi)，與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后五個工作日內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶一次性付清產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應為合法注冊并有效存在的企業(yè)法人，且具有從事水力發(fā)電行業(yè)經(jīng)驗（以營業(yè)執(zhí)照為準）。 2.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信譽和支付能力。 3.符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4.本項目不接受聯(lián)合受讓。

保證金設定

是否交納保證金	是
交納金額	21.000000萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	遷西縣電力局
注冊地（住所）	遷西縣城關喜豐路
經(jīng)濟類型	國有獨資公司
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	國有企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	35%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	35%