內(nèi)蒙古能源公司轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-05-27 11:18:18

內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬元債權(quán)

標的名稱	內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬元債權(quán)
項目編號	G316BJ1007210	掛牌價格	49392.72244萬元
首次登載報刊	中國證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2016-05-23	掛牌期滿日期	2016-06-20
標的所在地區(qū)	中國-內(nèi)蒙古自治區(qū)-通遼市	標的所屬行業(yè)	其他行業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司
	注冊地（住所）	中國-內(nèi)蒙古自治區(qū)-通遼市（霍林郭勒市哲里木大街西段）
	法定代表人	孟劍飛
	成立時間	2011-02-02
	注冊資本（萬元）	人民幣 23000
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	其他有限責任公司
	所屬行業(yè)	其他行業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	56693909-2
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	煤炭經(jīng)銷、鐵路貨運站臺的經(jīng)營；倉儲、裝卸服務(wù)等。
	職工人數(shù)	73 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	中國鐵路物資哈爾濱有限公司		50%
	2	中鐵物總能源有限公司		30%
	3	中國鐵路物資沈陽有限公司		20%

主要財務(wù) 指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2015年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		0	-1778.92			-1778.92
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		57311.15	38012.42			19298.73
	審計機構(gòu)
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2016-04-30	198.49	-697.79			-697.79
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	56176.85	37575.91			18600.94
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國鐵路物資(集團)總公司
	核準（備案）日期	2016-05-13
	評估基準日	2015-06-30
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	57334.1			63694.45
	負債總計（萬元）	32906.15			32906.15
	凈資產(chǎn)（萬元）	24427.95			30788.3
	轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值	49392.72244（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		中審國際會計師事務(wù)所有限公司
律師事務(wù)所		北京市億達律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1.內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬元債權(quán)對應(yīng)的掛牌價格為人民幣49392.72244萬元。其中，內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)對應(yīng)的掛牌價格為人民幣30788.3 萬元；中國鐵路物資哈爾濱有限公司對標的企業(yè)14278.51744萬元債權(quán)對應(yīng)掛牌價格為人民幣14278.51744萬元；中國鐵物物資沈陽有限公司對標的企業(yè)4325.905萬元債權(quán)對應(yīng)掛牌價格為人民幣4325.905萬元。若產(chǎn)生競價，成交價格的增值部分為股權(quán)價格的溢價。 2.標的企業(yè)暫無法提供2015年度審計報告，故財務(wù)數(shù)據(jù)出自2015年12月31日財務(wù)報表。 3.其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等交易所備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國鐵路物資哈爾濱有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]黑龍江省[230000]哈爾濱市[230100]南崗區(qū)[230103]黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街117號
	法定代表人	孟劍飛
	注冊資本（萬元）	人民幣 35090
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	其他行業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	999999999
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	50%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	50%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國鐵路物資（集團）總公司
	組織機構(gòu)代碼	100006485
	批準單位名稱	中國鐵路物資股份有限公司
	決議類型	批復(fù)
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中鐵物總能源有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]北京空港物流基地物流園八街1號
	法定代表人	方華超
	注冊資本（萬元）	人民幣 38900
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	其他行業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	71782473-6
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	30%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	30%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國鐵路物資（集團）總公司
	組織機構(gòu)代碼	100006485
	批準單位名稱	中國鐵路物資股份有限公司
	決議類型	批復(fù)
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國鐵路物資沈陽有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]遼寧省[210000]沈陽市[210100]沈陽市鐵西區(qū)北一西路1號
	法定代表人	楊建樹
	注冊資本（萬元）	人民幣 36610
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	其他行業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	11766021-3
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	20%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	20%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國鐵路物資（集團）總公司
	組織機構(gòu)代碼	100006485
	批準單位名稱	中國鐵路物資股份有限公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	49392.72244
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個工作日內(nèi)支付人民幣4939萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，視為意向受讓方違約，意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關(guān)方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌要求的。 3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①自被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付剩余交易價款；②承諾在成功受讓股權(quán)后，同意標的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動合同》，且職工待遇不得低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前《勞動合同》所約定的基本工資標準，并保證標的企業(yè)管理層隊伍的穩(wěn)定；③同意標的企業(yè)的全部債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔；④同意交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標的進行全面了解。意向受讓方繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見書等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時應(yīng)承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責任與風險。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效續(xù)存的中國境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，且具有良好商業(yè)信用。 3、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	4939萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		信息發(fā)布終結(jié)
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》