湖北旅游發(fā)展公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-05-23 11:06:11

湖北三江旅游發(fā)展有限公司36.88%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)

標(biāo)的名稱	湖北三江旅游發(fā)展有限公司36.88%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)
項目編號	G316BJ1007205	掛牌價格	48300.8958萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2016-05-19	掛牌期滿日期	2016-06-16
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-湖北省-咸寧市	標(biāo)的所屬行業(yè)	旅游業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	湖北三江旅游發(fā)展有限公司
	注冊地（住所）	中國-湖北省-咸寧市（咸寧市泉山賓館）
	法定代表人	鄒禧祥
	成立時間	2007-07-02
	注冊資本（萬元）	人民幣 5300
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	旅游業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	66228367-9
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	旅游開發(fā)；游覽景區(qū)管理；房地產(chǎn)開發(fā)；園林綠化工程設(shè)計、施工、水電安裝等。
	職工人數(shù)	303 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	深圳金易聯(lián)合投資管理有限公司		62.91%
	2	中國航天三江集團公司		36.88%
	3	張擁軍		0.17%
	4	吳昌興		0.04%

主要財務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2015年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		1664.32	-12488.85			-12539.72
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		89647.75	93469.21			-3821.45
	審計機構(gòu)	信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2016-04-30	1327.38	-1874.78			-1577.85
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	89050.81	94450.11			-5399.3
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	上海財瑞資產(chǎn)評估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機構(gòu)	中國航天科工集團公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2016-05-11
	評估基準(zhǔn)日	2015-11-30
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	87035.5			83278.19
	負債總計（萬元）	90383.61			90383.61
	凈資產(chǎn)（萬元）	-3348.1			-7105.41
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值	-2620.475208（萬元）
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu)		上海中財信會計師事務(wù)所有限公司
律師事務(wù)所		湖北正信律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、2013年10月21日，被評估單位與汪亞煒簽訂《借款協(xié)議》，協(xié)議約定被評估單位向汪亞煒借款6000萬元，期限6個月，若借款期限內(nèi)雙方未能合作開發(fā)咸寧市淦河以東地塊項目，則被評估單位應(yīng)立即向汪亞煒支付全部實際投資款（包括但不限于借款等），并以此實際投資款為基數(shù)，自該借款借出之日起計算至實際付清全部款項之日止，按中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的四倍支付利息。該借款協(xié)議簽訂當(dāng)日，汪亞煒支付被評估單位借款6000萬元整，但在該借款期限屆滿時，被評估單位未能與汪亞煒合作開發(fā)咸寧市淦河以東地塊項目，也未依約及時、足額向汪還本付息。2014年10月20日，汪亞煒已向武漢市中級人民法院提請訴訟。此案已于2014年12月19日開庭，2015年4月27日一審《民事判決書》“（（2014）鄂武漢中民商初字第00965號）”已下，判決被評估單位向汪亞煒償還借款本金6000萬元及所欠利息（自2013年10月21日起算至本金支付完畢之日止，按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率）。被評估單位于2015年5月21日提起上訴，上訴請求：1）一審《民事判決書》認定基本事實不清，請求撤銷原判決，查清事實后改判被上訴人繼續(xù)履行《借款協(xié)議》；2）本案訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。目前，此案于2015年10月26日二審開庭，判決結(jié)果未下。本次評估按一審判決結(jié)果及審計單位調(diào)整利息確認借款及其利息評估值。 2、此項目的掛牌價格為483008958元人民幣，其中股權(quán)部分掛牌價格為1元人民幣，債權(quán)部分掛牌價格為：483008957元人民幣。 3、其他詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國航天三江集團公司
	注冊地（住所）	中國[156]湖北省[420000]武漢市[420100]市轄區(qū)[420101]東西湖金山大道九號
	法定代表人	郭勇
	注冊資本（萬元）	人民幣 79430
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	999999999
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	36.88%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	36.88%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國航天科工集團公司
	組織機構(gòu)代碼	710925243
	批準(zhǔn)單位名稱	中國航天科工集團公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	48300.8958
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方在獲得資格確認后3個工作日內(nèi)，應(yīng)支付交易保證金人民幣14490萬元（以截止日17：00之前到賬為準(zhǔn)）到北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“交易所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，已交納的交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價款。如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡(luò)競價方式轉(zhuǎn)讓，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，則競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價款。未競買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規(guī)定返還。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性將剩余交易價款支付到交易所指定賬戶。 3、意向受讓方通過資格確認并且交納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 4、為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦通過資格確認且交納交易保證金，即為對如下內(nèi)容做出的承諾，若非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方與交易所有權(quán)全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對相關(guān)方的補償金，并由意向受讓方承擔(dān)相關(guān)的費用、風(fēng)險和損失：（1）意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后未在規(guī)定時間內(nèi)參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各競買人均未報價的；（4）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；（5）受讓方未在規(guī)定時間內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同和支付產(chǎn)權(quán)交易價款及債權(quán)交易價款的。 5、評估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	14490萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》