中維地產(chǎn)浙江公司轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-23 10:35:13

中維地產(chǎn)浙江有限公司100%股權(quán)及177387.1537萬(wàn)元債權(quán)

標(biāo)的名稱	中維地產(chǎn)浙江有限公司100%股權(quán)及177387.1537萬(wàn)元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316BJ1007206	掛牌價(jià)格	250387.1537萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-05-20	掛牌期滿日期	2016-06-17
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-浙江省-杭州市	標(biāo)的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	中維地產(chǎn)浙江有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-浙江省-杭州市（杭州市之江路118號(hào)）
	法定代表人	栗新華
	成立時(shí)間	2012-01-20
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 100000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	58903770-2
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，室內(nèi)外裝飾裝潢，物業(yè)管理，房屋租賃中介服務(wù)，酒店管理。
	職工人數(shù)	10 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	是
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	中維地產(chǎn)股份有限公司		40%
	2	中國(guó)煙草總公司浙江省公司		30%
	3	浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司		30%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2015年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		0	-1154.27			-1157.75
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		275618.93	179297.63			96321.3
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2016-04-30	0	-113.88			-113.88
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	277050.71	180843.28			96207.42
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)煙草總公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2016-04-22
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2015-09-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	274107.69			245202.24
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	177590.95			177590.95
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	96516.74			67611.29
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	244998.4437（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市盈科律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、本項(xiàng)目的掛牌價(jià)格為人民幣250,387.1537萬(wàn)元，其中股權(quán)掛牌價(jià)格為73,000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)債權(quán)的掛牌價(jià)格為177,387.1537萬(wàn)元。 2、中維地產(chǎn)股份有限公司持有的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)，除轉(zhuǎn)讓部分（177,387.1537萬(wàn)元）之外，從評(píng)估基準(zhǔn)日至2016年6月30日，預(yù)計(jì)剩余債權(quán)本息金額為 4,618.7031萬(wàn)元。 3、其他詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等備查文件。 4、此項(xiàng)目不涉及職工安置問(wèn)題。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中維地產(chǎn)股份有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]平谷區(qū)[110117]北京市平谷區(qū)上紙寨北街1號(hào)
	法定代表人	郝和國(guó)
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 1400000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	股份有限公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	999999999
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	中央其他部委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)煙草總公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	999999999
	批準(zhǔn)單位名稱	中華人民共和國(guó)財(cái)政部
	決議類型	批復(fù)
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國(guó)煙草總公司浙江省公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]浙江省[330000]杭州市[330100]市轄區(qū)[330101]杭州市將軍路9號(hào)302室
	法定代表人	邱萍
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 6786
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國(guó)有企業(yè)
	所屬行業(yè)	煙草工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	999999999
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	30%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	30%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	中央其他部委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)煙草總公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	999999999
	批準(zhǔn)單位名稱	中華人民共和國(guó)財(cái)政部
	決議類型	批復(fù)
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]浙江省[330000]杭州市[330100]市轄區(qū)[330101]杭州市建國(guó)南路288號(hào)
	法定代表人	劉建設(shè)
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 97600
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有獨(dú)資公司
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國(guó)有獨(dú)資公司
	所屬行業(yè)	煙草工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	14291679-4
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	30%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	30%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	中央其他部委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)煙草總公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	999999999
	批準(zhǔn)單位名稱	中華人民共和國(guó)財(cái)政部
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	250387.1537
	價(jià)款支付方式	分期付款分期支付要求：受讓方須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將本次轉(zhuǎn)讓價(jià)款的50%（含已支付的保證金）匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的賬戶；其余50%價(jià)款在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后六個(gè)月內(nèi)且股權(quán)變更登記完成前付清。受讓方對(duì)首付款外其余未付交易價(jià)款提供合法有效擔(dān)保，且按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣30000萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采用競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除，在扣除北交所及各方經(jīng)紀(jì)會(huì)員的交易(競(jìng)價(jià)）服務(wù)費(fèi)后剩余部分作為轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為最終受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款及產(chǎn)權(quán)交易(競(jìng)價(jià)）服務(wù)費(fèi)的；⑤意向受讓方提供虛假材料的；⑥違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 3、轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付方式及支付期限要求：轉(zhuǎn)讓價(jià)款原則上應(yīng)當(dāng)一次付清。如一次付清確有困難的，可以采取分期付款的方式。采取分期付款方式的，受讓方首期付款不得低于總價(jià)款的50%，并在轉(zhuǎn)讓合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付；其余50%款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提供合法的擔(dān)保，并應(yīng)當(dāng)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息，付款期限不得超過(guò)半年，且擔(dān)保額度不超過(guò)其凈資產(chǎn)。（以擔(dān)保人最近一年年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)） 4、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須書面承諾：①在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)付清交易合同中約定的首期交易價(jià)款，北交所在出具《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易憑證》后的5個(gè)工作日內(nèi)將轉(zhuǎn)讓交易款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。②同意《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將評(píng)估基準(zhǔn)日至《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效日之間標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方中維地產(chǎn)股份有限公司借款本息支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，預(yù)計(jì)至2016年6月30日，應(yīng)支付的剩余本息金額為4,618.7031萬(wàn)元，具體以標(biāo)的企業(yè)與中維地產(chǎn)股份有限公司簽訂的委貸合同為準(zhǔn)（委貸合同在轉(zhuǎn)讓方處備查）。③已充分了解標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，自行承擔(dān)不確定性風(fēng)險(xiǎn)。④在提交受讓申請(qǐng)之時(shí)無(wú)任何訴訟、仲裁或爭(zhēng)議案件，無(wú)任何行政處罰事項(xiàng)。⑤對(duì)標(biāo)的企業(yè)已評(píng)估的債權(quán)、債務(wù)無(wú)異議。⑥同意標(biāo)的企業(yè)全部職工繼續(xù)留在標(biāo)的企業(yè)工作，同意職工與標(biāo)的企業(yè)簽訂的原勞動(dòng)合同繼續(xù)有效。⑦本項(xiàng)目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及的《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見書》等報(bào)告和文件披露的全部?jī)?nèi)容，并已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，意向受讓方或其控股股東注冊(cè)資本不低于人民幣10000萬(wàn)元，且意向受讓方或其控股股東須具有房地產(chǎn)開發(fā)的經(jīng)營(yíng)范圍（以工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。 2、意向受讓方或其控股股東經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于30億元人民幣(或等值金額的外幣，以2015年年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn))。 3、意向受讓方或其控股股東應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，須提供掛牌公示期間銀行存款證明，金額合計(jì)不低于掛牌價(jià)格的50%，若由多家銀行出具多個(gè)賬戶銀行存款證明，須出具同一時(shí)點(diǎn)的存款證明。 4、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用、無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 5、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	30000萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》