| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
天津中紡凱泰特種材料科技有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-天津市-市轄區（天津新技術產業園區武清開發區新興路5號） |
| 法定代表人 |
趙強 |
| 成立時間 |
2010-07-29 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 2000 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
紡織工業 |
| 組織機構代碼 |
55946169-2 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
特種材料技術開發、咨詢服務、轉讓，安防產品、紡織制成品、合成纖維產品、塑料制品、復合材料制品、紡織機械、控制設備的技術開發、咨詢服務、轉讓、制造、銷售。（以上經營范圍涉及前置許可的在取得之前或超過有效期限的不得從事經營活動，國家有專項經營規定的按規定辦理）。 |
| 職工人數 |
21 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國紡織科學研究院 |
40% |
| 2 |
北京金基業工貿集團有限責任公司 |
30% |
| 3 |
北京宏興博科技有限公司 |
30% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 16.47 |
-236.89 |
-217.71 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 4137.41 |
2404.1 |
1733.31 |
| 審計機構 |
中天運會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-11-30 |
126.27 |
-439.08 |
-390.48 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
3782.89 |
2440.06 |
1342.83 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中聯資產評估集團有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國通用技術(集團)控股有限責任公司 |
| 核準（備案）日期 |
2014-01-22 |
| 評估基準日 |
2013-11-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
3782.89 |
3922.39 |
| 負債總計（萬元） |
2440.06 |
1303.48 |
| 凈 資 產（萬元） |
1342.83 |
2618.91 |
| 轉讓標的對應評估值 |
1833.237（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中興財光華會計師事務所有限責任公司 |
| 律師事務所 |
北京市英格律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、門衛房為鋼混結構，建成于2012年12月，建筑面積90平方米，截止評估基準日尚未辦理房屋權證。
2、2013年12月5日天津中紡凱泰特種材料科技有限公司與上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行簽訂抵押合同，將房地證津字第122011228173號的土地51284.90平方米及地上建筑物5269.55平方米抵押給上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行。借款金額10000000.00元，借款期限自2013年12月5日至2014年12月5日。
3、標的企業詳細情況見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國紡織科學研究院 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區延靜里中街3號 |
| 法定代表人 |
趙強 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 28010 |
| 經濟類型 |
國有及國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
國有企業 |
| 所屬行業 |
科研設計及技術服務業 |
| 組織機構代碼 |
40000207-2 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
40% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
40% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國通用技術(集團)控股有限責任公司 |
| 組織機構代碼 |
71092222-X |
| 批準單位名稱 |
中國通用技術（集團）控股有限責任公司 |
| 決議類型 |
批復 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
北京金基業工貿集團有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區東四西大街46號紅樓375室 |
| 法定代表人 |
段廣平 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
貿易業 |
| 組織機構代碼 |
10131158-8 |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
30% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
30% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
國務院國有資產監督管理委員會冶金機關服務中心 |
| 組織機構代碼 |
40001469-8 |
| 批準單位名稱 |
國務院國有資產監督管理委員會冶金機關服務中心 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
2100 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在收到受讓資格確認通知書后3個工作日內，須交525萬元的交易保證金到北京產權交易所指定的銀行賬戶，在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。
2、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金轉為交易價款的一部分，其他意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內由北交所全額無息退還。
3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權將意向受讓方交納的保證金扣除： (1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的； (2) 在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或以低于起始價格應價的； (3) 在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》；(4)未按約定時限支付交易價款。
4、意向受讓方需書面承諾: (1)標的企業自評估基準日至工商變更登記日期間的損益由受讓方自行承擔或享有。 (2)維持標的企業職工勞動合同關系不變。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人；
2、意向受讓方為法人的，注冊資本不少于1億元人民幣（以營業執照為準）；
3、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力以及商業信用；
4、國家法律、行政法規規定的其他條件；
5、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
525萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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