| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
新華水力發(fā)電有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-北京市-市轄區(qū)（北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)永安路20號(hào)3幢B1-0808室） |
| 法定代表人 |
丁雙躍 |
| 成立時(shí)間 |
2009-11-17 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 120000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
69773463-6 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電力生產(chǎn)。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：項(xiàng)目投資；投資管理；水力水電工程建設(shè)咨詢；技術(shù)服務(wù)；設(shè)備租賃；銷售機(jī)械電器設(shè)備；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口。 |
| 職工人數(shù) |
4091 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
是 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
新華水利控股集團(tuán)公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 163254.65 |
37764.75 |
32866.07 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 333766.1 |
62195.02 |
271571.08 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-09-30 |
177977.04 |
7671.57 |
6786.67 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
341223.94 |
71279.26 |
269944.68 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
水利部綜合事業(yè)局 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-09-27 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
333766.1 |
735008.49 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
62195.02 |
62195.02 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
271571.08 |
672813.48 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
370047.414（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
項(xiàng)目具體情況詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》等備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
新華水利控股集團(tuán)公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市白廣路二條二號(hào)水利部 |
| 法定代表人 |
王文珂 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 75000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國(guó)有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
水利管理 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10001646-4 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
55% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
中央其他部委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中華人民共和國(guó)水利部 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
999999999 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
水利部綜合開(kāi)發(fā)管理中心 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
396000 |
| 價(jià)款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 如受讓方采取分期付款方式支付成交價(jià)款, 首付款不低于成交價(jià)的30%，剩余交易價(jià)款按《產(chǎn)權(quán)交易合同》中約定支付，并提供合法擔(dān)保。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)須交納交易保證金2億元至北交所指定賬戶。
2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方所交納的保證金全部扣除作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償：①意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)的。
3、意向受讓方須承諾自被確定為受讓方后，須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并自合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付不低于11.88億元的交易價(jià)款。
4、意向受讓方須承諾成功受讓標(biāo)的后，保證保持標(biāo)的企業(yè)及其所屬子公司的現(xiàn)有職工隊(duì)伍的穩(wěn)定，標(biāo)的企業(yè)全部在冊(cè)職工與標(biāo)的企業(yè)的勞動(dòng)合同仍然有效，保證職工的工資、福利待遇保持不降低。
5、意向受讓方須承諾接受轉(zhuǎn)讓方在北交所備案的《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方或其實(shí)際控制人應(yīng)為依中國(guó)法律成立、在中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)）注冊(cè)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方或其實(shí)際控制人應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，截止到2012年12月31日的資產(chǎn)總額不低于350億元（以2012年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。
3、意向受讓方或其實(shí)際控制人承諾自身具有良好的資產(chǎn)管理、企業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并具有良好的商業(yè)信用及社會(huì)信用，無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄，未收到有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
20000萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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