| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
東莞市翔盈倉儲有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-廣東省-東莞市（東莞市常平鎮(zhèn)霞坑管理區(qū)） |
| 法定代表人 |
許晶 |
| 成立時間 |
1996-08-26 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 100 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
倉儲業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
28188524-6 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營范圍 |
一般經(jīng)營項目：倉儲服務(wù)。 許可經(jīng)營項目：無（一般經(jīng)營項目可以自主經(jīng)營；許可經(jīng)營項目憑批準文件、證件經(jīng)營） |
| 職工人數(shù) |
0 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
深圳華潤三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 |
90% |
| 2 |
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
10% |
| |
|
|
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主要財務(wù)
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-108.56 |
-108.56 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 916.21 |
2111.87 |
-1195.66 |
| 審計機構(gòu) |
|
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-12-31 |
0 |
-224.51 |
-163.99 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 年報 |
847.22 |
2128.49 |
-1281.27 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國華潤總公司 |
| 核準（備案）日期 |
2014-02-10 |
| 評估基準日 |
2013-09-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
861.08 |
2047.21 |
| 負債總計（萬元） |
2128.49 |
2128.49 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
-1267.41 |
-81.28 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
2041.859692（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
北京興華會計師事務(wù)所有限責任公司深圳分所 |
| 律師事務(wù)所 |
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、東莞市常平三九倉儲有限公司于評估基準日2013年9月30日后申請企業(yè)名稱及經(jīng)營范圍的變更，東莞市常平三九倉儲有限公司名稱核準變更為東莞市翔盈倉儲有限公司，經(jīng)營范圍變更為“倉儲服務(wù)”。
2、轉(zhuǎn)讓標的為東莞市翔盈倉儲有限公司100%股權(quán)及2123.139692萬元債權(quán)，掛牌價格為人民幣2123.139892萬元。其中標的企業(yè)100%股權(quán)掛牌價格為人民幣2元，轉(zhuǎn)讓方深圳華潤三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司持有的標的企業(yè)2123.139692萬元債權(quán)，掛牌價格為2123.139692萬元。
3、由于財務(wù)報表納入上市公司華潤三九醫(yī)藥股份有限公司的合并報表,未出具過單體年度審計報告，所以標的公司無法提供往年度的審計報告。因此此次披露的標的公司2012年度財務(wù)審計數(shù)據(jù)出自基準日審計報告的期初數(shù)。
4、其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等相關(guān)備查文件。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
深圳華潤三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]市轄區(qū)[440301]深圳市龍華新區(qū)觀瀾高新園區(qū)華潤三九醫(yī)藥工業(yè)園綜合辦公中心2層、6-9層 |
| 法定代表人 |
邱華偉 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 6000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
貿(mào)易業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
27925541-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
90% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
90% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
華潤（集團）有限公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
100005538 |
| 批準單位名稱 |
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]深圳市龍華新區(qū)觀瀾高新園區(qū)觀清路1號 |
| 法定代表人 |
宋清 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 97890 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
醫(yī)藥工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
71092459-0 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
10% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
10% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
華潤（集團）有限公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
100005538 |
| 批準單位名稱 |
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
2123.139892 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在獲得資格確認后3個工作日內(nèi)，應(yīng)支付人民幣200萬元保證金（不超過掛牌價格的30%）到北交所指定賬戶，逾期未交納保證金視為放棄受讓資格。如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，該保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款的一部分；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價）方式轉(zhuǎn)讓，該保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。經(jīng)過競價，意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價款的一部分；其他意向受讓方不存在違規(guī)違約行為情形的，其競價保證金按規(guī)定返還。
2、本項目一經(jīng)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告，即可對本項目開展盡職調(diào)查。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及備案表或核準材料、法律文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容，以及完成對本項目的盡職調(diào)查工作，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之全部內(nèi)容。
3、意向受讓方須在被確認為受讓方后的3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后的5個工作日內(nèi)將全部產(chǎn)權(quán)交易價款以貨幣資金的形式支付至北交所指定賬戶。
4、為保護轉(zhuǎn)讓方和真實意向受讓方的合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，意向受讓方一旦通過資格確認且交納交易保證金，即視為對此的承諾。非轉(zhuǎn)讓方原因，當出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方和北交所有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對相關(guān)方的補償金，且轉(zhuǎn)讓方有進一步追究其法律責任的權(quán)利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；⑤未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后的5個工作日內(nèi)將全部產(chǎn)權(quán)交易價款以貨幣資金的形式支付至北交所指定賬戶的；⑥意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；⑦意向受讓方存在其他違反企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易操作規(guī)則、掛牌條件要求的。
5、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾：同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)將全部產(chǎn)權(quán)交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為在中華人民共和國境內(nèi)依法成立且有效存續(xù)的企業(yè)法人 。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，須提供掛牌期間內(nèi)銀行出具的不低于掛牌價格的存款證明。
3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
4、國家法律及行政法規(guī)等規(guī)定的其他條件。
5、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
200萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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