河北工程材料公司轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-02-01 10:49:10

中冶工程材料有限公司100%股權(quán)及14546.962544萬(wàn)元債權(quán)

標(biāo)的名稱	中冶工程材料有限公司100%股權(quán)及14546.962544萬(wàn)元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G315BJ1006743	掛牌價(jià)格	21552.282544萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	中國(guó)證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2015-07-06	掛牌期滿日期	2015-07-31
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-河北省-廊坊市	標(biāo)的所屬行業(yè)	建材工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	中冶工程材料有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-河北省-廊坊市（香河現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園緯二路1號(hào)）
	法定代表人	錢(qián)雷
	成立時(shí)間	2009-06-25
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 10000
	經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	建材工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	67418543-5
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	工程材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售等。
	職工人數(shù)	4 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)	是
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	中冶建筑研究總院有限公司		100%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2014年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		5482.9	-2059.06			-2448.66
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		15574.99	15640.49			-65.5
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2015-05-31	0	-692.65			-692.65
	報(bào)表類(lèi)型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	14610.56	15368.7			-758.15
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2015-04-16
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2014-08-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	20223.65			26355.32
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	19350			19350
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	873.65			7005.32
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	21552.282544（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市英島律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、因各種客觀原因，中冶工程材料有限公司全部房屋建筑物均未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，中冶工程材料有限公司承諾該資產(chǎn)屬于中冶工程材料有限公司所有。 2、中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司與香河現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)于2008年簽訂了《入?yún)^(qū)合同書(shū)》，《入?yún)^(qū)合同書(shū)》已置于北交所備查。 3、截至2015年5月31日，標(biāo)的企業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)讓方債權(quán)（其他應(yīng)收款）為18,251,319.73元，轉(zhuǎn)讓方承諾在收到北交所劃轉(zhuǎn)的全部股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后5個(gè)工作日內(nèi)，將標(biāo)的企業(yè)的對(duì)轉(zhuǎn)讓方債權(quán)（其他應(yīng)收款）18,251,319.73元支付至標(biāo)的企業(yè)賬戶。同時(shí)，受讓方成功受讓轉(zhuǎn)讓方所持標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)及對(duì)標(biāo)的企業(yè)14,546.962544萬(wàn)元債權(quán)后，標(biāo)的企業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)讓方的所有債權(quán)債務(wù)即清償完畢。 4、其他詳見(jiàn)《中冶工程材料有限公司2014年8月31日評(píng)估期后有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明》、《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》、《入?yún)^(qū)合同書(shū)》、《關(guān)于中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司與香河現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)簽署的入?yún)^(qū)合同書(shū)相關(guān)情況說(shuō)明》等北交所備查資料。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中冶建筑研究總院有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西土城路33號(hào)
	法定代表人	岳清瑞
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 195000
	經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	建筑業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	40088293-8
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱	中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	100000948
	批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)冶金科工股份有限公司
	決議類(lèi)型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	21552.282544
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣6465萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定后由北交所按規(guī)定予以返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，意向受讓方不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為最終受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款及產(chǎn)權(quán)交易（競(jìng)價(jià)）服務(wù)費(fèi)的；⑤違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 3、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方繳納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 4、意向受讓方須書(shū)面承諾：①同意被確認(rèn)為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部交易價(jià)款；②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；③同意標(biāo)的企業(yè)完成工商變更手續(xù)后一年內(nèi)完成相關(guān)名稱變更、注銷(xiāo)手續(xù)，確保標(biāo)的企業(yè)不再以任何形式使用“中冶”字號(hào)；④接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》的全部?jī)?nèi)容；⑤同意并接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《中冶工程材料有限公司2014年8月31日評(píng)估期后有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明》的全部?jī)?nèi)容。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	6465萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》