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| 中節能華禹基金管理有限公司28%股權 |
| 標的名稱 | 中節能華禹基金管理有限公司28%股權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006803 | 掛牌價格 | 2145萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-08-28 | 掛牌期滿日期 | 2015-09-25 |
| 標的所在地區 | 中國-北京市 | 標的所屬行業 | 投資與資產管理 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 中節能華禹基金管理有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-北京市（北京市西城區金融大街12號B樓9層901） | |||||
| 法定代表人 | 安宜 | |||||
| 成立時間 | 2010-05-18 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 20000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 717826950 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 產業、股權投資基金管理；發起設立產業股權投資基金；投資、投資咨詢與管理；資產管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||||
| 職工人數 | 30 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國節能環保集團公司 | 55% | ||||
| 2 | 中國科技產業投資管理有限公司 | 18% | ||||
| 3 | 上海天盈投資發展有限公司 | 17% | ||||
| 4 | 中國水務投資有限公司 | 10% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 1854.97 | 396.89 | 370.48 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 2049.21 | 369.11 | 1680.1 | ||||
| 審計機構 | 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-07-31 | 678.79 | -76.92 | -77.16 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 1899.71 | 299.86 | 1599.85 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中天華資產評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國科學院 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-08-18 | |||||
| 評估基準日 | 2014-09-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 4436.5 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 2524.16 | - | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 1912.34 | 6331.62 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 1772.86（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 北京永恩力合會計師事務所有限公司 | |||||
| 律師事務所 | 北京市中策律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 標的企業詳細情況見《評估報告》《審計報告》及《法律意見書》等相關備查資料。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國科技產業投資管理有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]北京市海淀區北四環西路58號理想國際大廈1606室 | |||||
| 法定代表人 | 王津 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 10000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 100006688 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 18% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 18% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國科學院 | |||||
| 組織機構代碼 | 00001471X | |||||
| 批準單位名稱 | 中國科技產業投資管理有限公司股東會 | |||||
| 決議類型 | 股東會議決議 | |||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國水務投資有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市西城區南線閣街10號 | |||||
| 法定代表人 | 葉建橋 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 120000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 水利管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 101620428 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 10% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 水利部 | |||||
| 組織機構代碼 | 9999999999 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國水務投資有限公司董事會 | |||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 2145 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內將交易保證金643.5萬元支付到北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、如掛牌期滿，只征集到一家意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價多次報價方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其繳納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、意向受讓方應在被確定為受讓方后次日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，自《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內支付剩余交易價款。 4、若非轉讓方原因，如當事人存在以下任何一種情形，轉讓方有權全額扣除該當事人已支付的保證金，作為對轉讓方的補償金：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后，未參加后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，參加競價程序的意向受讓方均不應價的；④被確定為受讓方之次日起的五個工作日內，未與轉讓方簽署《產權交易合同》；⑤雖與轉讓方簽署《產權交易合同》，但未按該合同約定足額支付交易價款的。 5、意向受讓方須書面承諾：（1）已經充分知曉、理解和接受本次轉讓的所有披露之法律文件，包括審計報告、資產評估報告和法律意見書的內容，已經了解轉讓標的狀況及相關約定，自愿接受轉讓標的的全部現狀，在遞交意向受讓申請后，不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款。（2）受讓方同意其交納至北交所的交易價款在出具產權交易憑證后5個工作日內由北交所劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、受讓方應為有效存續期內的企業法人。 2、具有良好的支付能力以及商業信用。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 643.5萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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