福建某商品混凝土有限公司轉讓項目

admin4 2015-11-04 15:22:32

中水電嵐海（福建）商品混凝土有限公司100%股權及64,068,698.81元債權

標的名稱	中水電嵐海（福建）商品混凝土有限公司100%股權及64,068,698.81元債權（點擊數(shù)：1156 次）
項目編號	G314BJ1006053	掛牌價格	8403.459881萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-04-17	掛牌期滿日期	2014-05-15
標的所在地區(qū)	中國-福建省-福州市	標的所屬行業(yè)	建筑業(yè)

一、轉讓方承諾

　　本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾

轉讓方（中國水利水電第十六工程局有限公司）承諾：

    本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施產(chǎn)權轉讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內部決策，并獲得相應批準；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權轉讓，表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動態(tài)報價實施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內容和規(guī)定，并不可撤銷地授權產(chǎn)權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的，我方授權產(chǎn)權交易機構視情況組織繼續(xù)報價或重新報價；
    5、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易機構的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)
基本情況

標的企業(yè)名稱

中水電嵐海（福建）商品混凝土有限公司

注冊地（住所）

中國-福建省-福州市（平潭縣澳前鎮(zhèn)前進新村18號）

法定代表人

王文飛

成立時間

2010-05-26

注冊資本（萬元）

人民幣 2000

經(jīng)濟類型

國有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟性質）

有限責任公司

所屬行業(yè)

建筑業(yè)

組織機構代碼

55508902-9

經(jīng)營規(guī)模

中型

經(jīng)營范圍

一般經(jīng)營項目：生產(chǎn)與銷售各種強度等級的混凝土和特種混凝土等。

職工人數(shù)

53 人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)
股權結構

標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權

是

序號

前十位股東名稱

持股比例

中國水利水電第十六工程局有限公司

100%

主要財務
指標
（萬元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告

2012年度

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

3100.87

-227.46

-346.69

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

11036.04

9783.05

1252.99

審計機構

中天運會計師事務所有限公司杭州分所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2014-03-31

754.57

-190.65

-190.21

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

月報

9637.53

8490.31

1147.23

資產(chǎn)評估
情況
（萬元）

評估機構

北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司

核準（備案）機構

中國電力建設集團有限公司

核準（備案）日期

2014-04-08

評估基準日

2013-10-31

項目

賬面價值

評估價值

資產(chǎn)總計（萬元）

11053.57

負債總計（萬元）

9566.22

凈資產(chǎn)（萬元）

1487.35

1996.59

轉讓標的對應評估值

8403.459881（萬元）

評估基準日審計機構

中天運會計師事務所有限公司杭州分所

律師事務所

福建名仕律師事務所

內部審議情況

其他

重要信息
披露

其他披露內容

1、標的企業(yè)使用的1宗出讓土地，土地證尚未取得，該宗地位于平潭縣澳前鎮(zhèn)龍南村，登記用途為工業(yè)用地，使用權面積為20,000.00平方米，土地產(chǎn)權證正在辦理過程中。
2、本項目股權掛牌金額為：1996.59萬元，債權掛牌金額為：64,068,698.81元

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉讓方簡況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

中國水利水電第十六工程局有限公司

注冊地（住所）

中國[156]福建省[350000]福州市[350100]鼓樓區(qū)[350102]福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路82號

法定代表人

林文進

注冊資本（萬元）

人民幣 54663.69

經(jīng)濟類型

國有控股企業(yè)

公司類型（經(jīng)濟性質）

有限責任公司

所屬行業(yè)

建筑業(yè)

組織機構代碼

15814126-8

經(jīng)營規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權比例

100%

擬轉讓產(chǎn)(股)權比例

100%

產(chǎn)權轉讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構

國務院國資委

所屬集團或主管部門名稱

中國水利水電建設集團公司

組織機構代碼

100009387

批準單位名稱

中國水利水電建設股份有限公司

決議類型

批復

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

8403.459881

價款支付方式

一次性付款

與轉讓相關其他條件

1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產(chǎn)評估報告、審計報告、法律意見書等文件資料所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。
2、意向受讓方須書面承諾：（1）將督促標的企業(yè)在正式完成本次股權交割后30個工作日內完成企業(yè)名稱的工商變更手續(xù)，新名稱中不得包含“中水電”字號。（2）意向受讓方在被確定為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并在《產(chǎn)權交易合同》生效之日起5個工作日內，向北交所一次性支付剩余交易價款；（3）同意北京產(chǎn)權交易所出具本次產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。
3、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣500萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方未履行受讓本項目時作出的相關書面承諾的。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
2、意向受讓方應具備良好的商業(yè)信用。

保證金設定

是否交納保證金

是

交納金額

500萬元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個工作日