四川航空運(yùn)輸設(shè)備制造公司增資項(xiàng)目，項(xiàng)目公司是波音、空客等主機(jī)企業(yè)的一級(jí)/部段件級(jí)供應(yīng)商，國產(chǎn)大飛機(jī)C919機(jī)頭生產(chǎn)商，承擔(dān)有新支線客機(jī)ARJ21、大型水陸兩棲飛機(jī)AG600等機(jī)頭的研制生產(chǎn)，累計(jì)生產(chǎn)交付民機(jī)轉(zhuǎn)包產(chǎn)品一萬多架份。占據(jù)空客系列A320機(jī)型該產(chǎn)品全球50%的市場份額。航空運(yùn)輸設(shè)備制造公司增資項(xiàng)目，項(xiàng)目公司擁有專利權(quán) 33 件，享有15%稅率政策優(yōu)惠。航空運(yùn)輸設(shè)備制造公司增資，本次募資總額不低于4.9億元，投資方可擁有管理層席位。

 

　　一、項(xiàng)目公司基本情況

 

　　四川航空運(yùn)輸設(shè)備制造公司增資項(xiàng)目，項(xiàng)目公司中航成飛民用飛機(jī)有限責(zé)任公司成立于2007年，注冊(cè)資本5.2億元，是一家主要從事民用飛機(jī)零部件的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、生產(chǎn)、銷售、貨物和技術(shù)進(jìn)出口的高科技企業(yè)。

 

 

　　二、項(xiàng)目公司經(jīng)營狀況

 

 

　　三、項(xiàng)目公司投資價(jià)值分析

 

　　(一)公司國內(nèi)外業(yè)務(wù)眾多

 

　　四川航空運(yùn)輸設(shè)備制造公司增資項(xiàng)目，項(xiàng)目公司承擔(dān)了大型客機(jī)C919、新支線客機(jī)ARJ21、大型水陸兩棲飛機(jī)AG600機(jī)頭的研制生產(chǎn);是國際一流的民機(jī)大部件供應(yīng)商，累計(jì)生產(chǎn)交付民機(jī)轉(zhuǎn)包產(chǎn)品一萬多架份。占據(jù)空客系列A320機(jī)型該產(chǎn)品全球50%的市場份額。公司是中國商飛、美國波音、歐洲空客、法國達(dá)索、美國沃特等國際知名航空制造企業(yè)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商

 

　　(二)公司擁有優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)

 

　　航空運(yùn)輸設(shè)備制造公司增資項(xiàng)目，項(xiàng)目公司在青羊區(qū)擁有一塊分?jǐn)傆玫孛娣e 128,406.59 ㎡的竣工一期工程工業(yè)用地，二、三期在建工程房屋建筑物占地分?jǐn)傆玫孛娣e為 126,849.37 ㎡。 機(jī)器設(shè)備主要包括空壓機(jī)、壓鉚設(shè)備、起重設(shè)備、變配電設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等，共計(jì) 175 臺(tái)(套)，該類設(shè)備使用年限較長，大部分為近年購置，均可正常使用。

 

　　(三)公司生產(chǎn)研發(fā)

 

　　四川航空運(yùn)輸設(shè)備制造公司增資項(xiàng)目，項(xiàng)目公司專利權(quán) 33 件，其中發(fā)明專利 16 件、實(shí)用新型專利 17 件，已獲授權(quán)及期后授權(quán)的 21 件，實(shí)審生效的 12 件;專利權(quán)人均為成飛民機(jī)，均為中國專利，且均已投入使用。計(jì)算機(jī)著作權(quán) 2 件，均已登記取得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書。

 

　　(四)公司享有稅收優(yōu)惠

 

　　根據(jù)財(cái)政部、海關(guān)總署及國家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)稅收政策問題的通知》(財(cái)稅[2011]58 號(hào))的規(guī)定，自 2011 年 1月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，對(duì)設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵(lì)類企業(yè)減按 15%的稅率征收企業(yè)所得稅。

 

　　而自2021年起，因?yàn)槌娠w民機(jī)已獲得高新技術(shù)企業(yè)證書，公司仍可享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅15%稅率優(yōu)惠。

 

　　(五)公司收益高

 

　　成飛民機(jī)歷年業(yè)績較為平穩(wěn)。其2013年、2014年、2015年、2016年、2017年1~6月的凈利分別為2253.45萬元、1510.96萬元、2219.43萬元、2839.87萬元和1780.35萬元。

 

　　(六)擁有管理層席位

 

　　董事會(huì)成員7名，新引進(jìn)的聯(lián)合投資體2家成員各委派或推薦1名董事;監(jiān)事會(huì)成員5名，新引進(jìn)的聯(lián)合投資體2家成員各委派或推薦1名監(jiān)事。

 

　　四、投資方資格條件

 

　　1、外部意向投資方應(yīng)為由2家戰(zhàn)略投資人組成的聯(lián)合投資體，其中兩家戰(zhàn)略投資人單方投資金額分別不得低于2.5億元和1.5億元。與融資方存在競爭關(guān)系的投資方不得參與本次增資。聯(lián)合投資體成員的直接或各級(jí)間接股東中均不得存在外資成分或臺(tái)港澳僑投資者，不得存在外國國籍身份的自然人(聯(lián)合投資體成員需分別出具書面承諾，并提供追溯至其終極股東的經(jīng)濟(jì)類型/國籍說明)。

 

　　2、聯(lián)合投資體中至少一家成員應(yīng)具有對(duì)涉軍企業(yè)的投資及運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)(需提供書面承諾及相關(guān)證明文件)，并同意配合融資方進(jìn)行盡職調(diào)查。

 

　　3、聯(lián)合投資體各成員2016年末歸屬于母公司所有者權(quán)益應(yīng)不低于人民幣10億元(聯(lián)合投資體成員需分別提供其2016年度《審計(jì)報(bào)告》)。

 

　　五、近期熱點(diǎn)項(xiàng)目

 

　　壓縮機(jī)企業(yè)技術(shù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，項(xiàng)目企業(yè)擁有的單螺桿壓縮機(jī)研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)資料、生產(chǎn)資質(zhì)、應(yīng)收賬款及在途存貨，客戶資源等技術(shù)資產(chǎn)，以及控股股東對(duì)企業(yè)的債權(quán)，擬以企業(yè)控股權(quán)與債權(quán)捆綁轉(zhuǎn)讓的方式對(duì)外轉(zhuǎn)讓。

 

　　北京房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，項(xiàng)目是由現(xiàn)有某國有企業(yè)擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式轉(zhuǎn)讓位于北京木樨地附近的公司名下房產(chǎn)。該房產(chǎn)系某獨(dú)棟辦公樓一、二層，總面積2070平方米。北京核心區(qū)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，整體出售擬作價(jià)1億元。

 

　　北京辦公樓出租項(xiàng)目，項(xiàng)目是現(xiàn)有北京西二環(huán)廣安門附近某獨(dú)棟辦公樓出租，半地下1層地上6層，總面積2677平米，租金7.5元每平米年付，目前已空置可隨時(shí)看房簽約。

 

　　黑龍江水利水電開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，項(xiàng)目是由國電電力發(fā)展股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓黑龍江金灣水利水電開發(fā)建設(shè)有限公司100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)1200萬元。水利水電開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，項(xiàng)目公司主要工程為金灣水電站項(xiàng)目，當(dāng)前，我國在環(huán)保壓力加大，風(fēng)、光等其他可再生能源發(fā)電市場尚未完全成熟之時(shí)，水電承載著在我國能源轉(zhuǎn)型中更大的使命，水能資源開發(fā)利用需求依然較高。

圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)