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| 湖北三江旅游發(fā)展有限公司36.88%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 湖北三江旅游發(fā)展有限公司36.88%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號 | G316BJ1007205-3 | 掛牌價格 | 40000萬元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 證券時報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-07-22 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-18 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-湖北省-咸寧市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 旅游業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 湖北三江旅游發(fā)展有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-湖北省-咸寧市（咸寧市泉山賓館） | |||||
| 法定代表人 | 鄒禧祥 | |||||
| 成立時間 | 2007-07-02 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 5300 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 旅游業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 66228367-9 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 旅游開發(fā)；游覽景區(qū)管理；房地產(chǎn)開發(fā)；園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工、水電安裝等。 | |||||
| 職工人數(shù) | 303 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 深圳金易聯(lián)合投資管理有限公司 | 62.91% | ||||
| 2 | 中國航天三江集團(tuán)公司 | 36.88% | ||||
| 3 | 張擁軍 | 0.17% | ||||
| 4 | 吳昌興 | 0.04% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 1664.32 | -12488.85 | -12539.72 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 89647.75 | 93469.21 | -3821.45 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
| 報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-04-30 | 1327.38 | -1874.78 | -1577.85 | |||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報(bào) | 89050.81 | 94450.11 | -5399.3 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機(jī)構(gòu) | 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國航天科工集團(tuán)公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2016-05-11 | |||||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2015-11-30 | |||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | 87035.5 | 83278.19 | ||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） | 90383.61 | 90383.61 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | -3348.1 | -7105.41 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 46790.74566（萬元） | |||||
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 上海中財(cái)信會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||
| 律師事務(wù)所 | 湖北正信律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、2013年10月21日，被評估單位與汪亞煒簽訂《借款協(xié)議》，協(xié)議約定被評估單位向汪亞煒借款6000萬元，期限6個月，若借款期限內(nèi)雙方未能合作開發(fā)咸寧市淦河以東地塊項(xiàng)目，則被評估單位應(yīng)立即向汪亞煒支付全部實(shí)際投資款（包括但不限于借款等），并以此實(shí)際投資款為基數(shù)，自該借款借出之日起計(jì)算至實(shí)際付清全部款項(xiàng)之日止，按中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的四倍支付利息。該借款協(xié)議簽訂當(dāng)日，汪亞煒支付被評估單位借款6000萬元整，但在該借款期限屆滿時，被評估單位未能與汪亞煒合作開發(fā)咸寧市淦河以東地塊項(xiàng)目，也未依約及時、足額向汪還本付息。2014年10月20日，汪亞煒已向武漢市中級人民法院提請?jiān)V訟。此案已于2014年12月19日開庭，2015年4月27日一審《民事判決書》“（（2014）鄂武漢中民商初字第00965號）”已下，判決被評估單位向汪亞煒償還借款本金6000萬元及所欠利息（自2013年10月21日起算至本金支付完畢之日止，按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率）。被評估單位于2015年5月21日提起上訴，上訴請求：1）一審《民事判決書》認(rèn)定基本事實(shí)不清，請求撤銷原判決，查清事實(shí)后改判被上訴人繼續(xù)履行《借款協(xié)議》；2）本案訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。目前，此案于2015年10月26日二審開庭，判決結(jié)果如下：1）向汪亞煒償還借款本金6000萬元及利息；2）向汪亞煒加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利息；3）由湖北三江旅游發(fā)展有限公司負(fù)擔(dān)本案一審受理費(fèi)372420元、二審受理費(fèi)341800元、訴前保全費(fèi)5000元及本案執(zhí)行費(fèi)（二審判決結(jié)果依據(jù)湖北省高級人民法院（2015）鄂民一終字第00214號民事判決書，詳情請見北交所備查文件）。本次評估按一審判決結(jié)果及審計(jì)單位調(diào)整利息確認(rèn)借款及其利息評估值。 2、此項(xiàng)目36.88%股權(quán)評估值為-26204752.08元，掛牌價格為1元，債權(quán)賬面價值為689344089.15元，經(jīng)評估后評估值為467907456.60元，債權(quán)評估報(bào)告已經(jīng)集團(tuán)備案。評估基準(zhǔn)日至掛牌日的債權(quán)利息為1510.15萬元，已包含在掛牌價格中，掛牌日至產(chǎn)權(quán)交割日之間產(chǎn)生的利息由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。 3、其他詳見《評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國航天三江集團(tuán)公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]湖北省[420000]武漢市[420100]市轄區(qū)[420101]東西湖金山大道九號 | |||||
| 法定代表人 | 郭勇 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 79430 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 36.88% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 36.88% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國航天科工集團(tuán)公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710925243 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國航天科工集團(tuán)公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 40000 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在獲得資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)，應(yīng)支付交易保證金人民幣12000萬元（以截止日17：00之前到賬為準(zhǔn)）到北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“交易所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，已交納的交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價款。如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡(luò)競價方式轉(zhuǎn)讓，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，則競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價款。未競買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規(guī)定返還。
2、意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性將剩余交易價款支付到交易所指定賬戶。 3、意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納交易保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 4、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦通過資格確認(rèn)且交納交易保證金，即為對如下內(nèi)容做出的承諾，若非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方與交易所有權(quán)全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償金，并由意向受讓方承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失：（1）意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后未在規(guī)定時間內(nèi)參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各競買人均未報(bào)價的；（4）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；（5）受讓方未在規(guī)定時間內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同和支付產(chǎn)權(quán)交易價款及債權(quán)交易價款的。 5、評估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無違法違規(guī)記錄，資金來源合理合法。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 12000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報(bào)價) |
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| 權(quán)重報(bào)價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 航天科工資產(chǎn)管理有限公司 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 張舒辰 | 聯(lián)系電話 | 13581787302 | |
| 交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 殷辰飛 | 聯(lián)系電話 | 010-66295673 | |
| 交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 祝婉奕 | 聯(lián)系電話 | 010-66295685 | |
| 交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
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