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| 營口生源房地產開發有限公司100%股權及71654.543347萬元債權 |
| 標的名稱 | 營口生源房地產開發有限公司100%股權及71654.543347萬元債權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007285-2 | 掛牌價格 | 75661.901347萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-08-08 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-02 |
| 標的所在地區 | 中國-遼寧省-營口市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 營口生源房地產開發有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-遼寧省-營口市（營口市鲅魚圈區黃河路東段（中央儲備糧營口直屬庫院內）） | |||||
| 法定代表人 | 田俊平 | |||||
| 成立時間 | 2008-07-09 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 800 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 房地產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 67686221-7 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 房地產開發經營（憑資質證書經營）；物業服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） | |||||
| 職工人數 | 8 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中儲糧營口儲運有限責任公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 24270.67 | -9649.66 | -9647.5 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 105365.85 | 114631.35 | -9265.5 | ||||
| 審計機構 | 遼寧華泰會計師事務所有限責任公司 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-04-30 | 0 | -46.97 | -62.09 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 106469.34 | 115796.93 | -9327.59 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中評恒信資產評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-06-29 | |||||
| 評估基準日 | 2016-03-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 108831.94 | 114399.14 | ||||
| 負債總計（萬元） | 109946.52 | 109946.52 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | -1114.58 | 4452.62 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 76107.163347（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京天馳君泰律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、營口生源房地產開發有限公司100%股權及71654.543347萬元債權對應的掛牌價格為人民幣75661.901347萬元。其中，營口生源房地產開發有限公司100%股權對應的掛牌價格為人民幣4007.358萬元；中儲糧營口儲運有限責任公司對標的企業71654.543347萬元債權對應掛牌價格為人民幣71654.543347萬元。若產生競價，成交價格的增值部分為股權價格的溢價。 2、2011年5月25日，標的公司與東方偉業（中國）投資控股有限公司簽署《營口糧貿大廈裙房合作協議》，約定將糧貿大廈裙樓地上三層及地下一層轉讓給東方偉業（中國）投資控股有限公司。2013年2月6日，標的公司與東方偉業（中國）投資控股有限公司、營口東方偉業商用置業有限公司就《營口糧貿大廈裙房合作協議》共同簽署《補充協議》，約定：東方偉業（中國）投資控股有限公司將其在《營口糧貿大廈裙房合作協議》項下的權利義務轉讓給營口東方偉業商用置業有限公司。2016年5月14日，上述三方達成一致并簽訂《解除協議》，約定標的公司退還購房款，涉及的糧貿大廈裙樓地上三層及地下一層物業已退還給標的公司，資產無糾紛，目前協議正在履行中。（詳見評估報告及北交所備查文件） 3、截至2016年3月31日營口生源房地產開發有限公司應付中儲糧營口儲運有限責任公司71654.543347萬元。 4、標的企業就《職工安置方案》征求了全部職工意見，本次國有產權轉讓所涉職工一致同意該《職工安置方案》，該方案存于北交所備查。 5、標的詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中儲糧營口儲運有限責任公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]遼寧省[210000]營口市[210800]鲅魚圈區[210804]鲅魚圈港區 | |||||
| 法定代表人 | 田俊平 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 39315.24 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 倉儲業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 100% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 71092649X | |||||
| 批準單位名稱 | 中儲糧營口儲運有限責任公司股東會 | |||||
| 決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 75661.901347 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應在掛牌公告期滿，通過資格確認后3個工作日內繳納交易保證金5000萬元（以截止日17：00之前到賬為準）至北交所指定賬戶。
2、意向受讓方需書面承諾：接受并認可標的企業《職工安置方案》。 3、意向受讓方應自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 4、如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式，該交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為部分交易價款；如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，該交易保證金相應轉為競價保證金，通過競價確定為最終受讓方的，其競價保證金相應轉為部分交易價款，其他競買人的競價保證金由北交所按規定返還。出現以下任何一種情形時，意向受讓方的保證金將被100%扣除，全額支付給轉讓方：（1）意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；（3）在競價程序中以掛牌價格為起始價格，各競買人均不應價的；（4）非轉讓方的原因，意向受讓方在被確定為最終受讓方后，未在5個工作日內簽署《產權交易合同》的及在簽訂《產權交易合同》后5個工作日內未支付交易價款的。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，并具有良好的商業信用，無違法違規記錄；
2、意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力； 3、國家法律、行政法規規定的其他條件； 4、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 5000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京金羊泰和投資咨詢有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 王先生 | 聯系電話 | 18611606017 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 陳瑜 | 聯系電話 | 010-66295664 | |
| 交易機構部門負責人 | 祝婉奕 | 聯系電話 | 010-66295685 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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