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| 福建武邵高速公路發(fā)展有限公司68%股權(quán) |
| 標的名稱 | 福建武邵高速公路發(fā)展有限公司68%股權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007441 | ||
| 掛牌價格 | 115244.12萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-10-24 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-18 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-福建省-南平市 | 標的所屬行業(yè) | 交通運輸業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 福建武邵高速公路發(fā)展有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-福建省-南平市（南平市八一路388號九層） | |||||
| 法定代表人 | 湯明 | |||||
| 成立時間 | 2006-12-30 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 6000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 交通運輸業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 對武邵高速公路進行投資、建設(shè)、經(jīng)營、管理及其資產(chǎn)運營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。） | |||||
| 職工人數(shù) | 12 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國電建路橋集團有限公司 | 68% | ||||
| 2 | 福建省南平市高速公路有限責(zé)任公司 | 32% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 8748.27 | -18115.88 | -17080.36 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 435321.8 | 349374.37 | 85947.42 | ||||
| 審計機構(gòu) | 中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-08-31 | 5930.7 | -7984.89 | -7966.1 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 431581.2 | 353599.87 | 77981.33 | |||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、截止2016年9月30日，轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)享有的債權(quán)金額合計50692萬元。 2、經(jīng)公開招標，中國水利水電建設(shè)集團公司、中國水利水電第八工程局和福建省交通規(guī)劃設(shè)計院組成的聯(lián)合體為福建省武夷山至邵武高速公路項目的中標人。按照中國水利水電建設(shè)集團公司、轉(zhuǎn)讓方與福建省南平市高速公路有限責(zé)任公司于2006年12月21日簽訂的《投資參股框架協(xié)議書》，轉(zhuǎn)讓方替代中國水利水電第八工程局作為該聯(lián)合體的主辦人，并由中國水利水電建設(shè)集團公司、轉(zhuǎn)讓方與福建省南平市高速公路有限責(zé)任公司按照10%：58%：32%的出資比例共同組建標的企業(yè)。2007年2月15日，福建省發(fā)展和改革委員會同意將該項目業(yè)主變更為標的企業(yè)，其中，中國水利水電建設(shè)集團公司占有10%的股份，轉(zhuǎn)讓方占有58%股份，福建省南平市高速公路有限責(zé)任公司占有32%股份。2007年5月13日，標的企業(yè)與南平市人民政府簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》。 2008年11月，轉(zhuǎn)讓方將標的企業(yè)58%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國水利水電建設(shè)集團公司；2010年3月，中國水利水電建設(shè)集團公司將標的企業(yè)68%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給轉(zhuǎn)讓方，前述兩次股權(quán)變動均已完成工商變更登記。 3、其他信息詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》、《法律意見書》、《借款協(xié)議》、《投資參股框架協(xié)議書》等相關(guān)備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中電建路橋集團有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)車公莊西路22號海賦國際大廈A座10層 | |||||
| 法定代表人 | 湯明 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 242233.49218 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 68% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 68% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 717830618 | |||||
| 批準單位名稱 | 中電建路橋集團有限公司股東會 | |||||
| 決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 115244.12 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付不低于交易價款30%的首付款，剩余交易價款需提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔(dān)保，并按中國人民銀行一年期貸款基準利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息，付款期限不得超過3個月。 |
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| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉之資產(chǎn)評估報告等文件所披露內(nèi)容，以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，知曉并接受標的股權(quán)及項目現(xiàn)狀，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣34573.2360萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 3、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方按照本公告披露的交易條件簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時限支付交易價款或債權(quán)本金及利息的。 5、本次轉(zhuǎn)讓的福建武邵高速公路發(fā)展有限公司68%股權(quán)與轉(zhuǎn)讓方持有的對標的企業(yè)的50692萬元債權(quán)（截至2016年9月30日）一并打包轉(zhuǎn)讓。 意向受讓方須在被確定為受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付不低于交易價款30%的首付款，剩余交易價款需提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔(dān)保，并按中國人民銀行一年期貸款基準利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息，付款期限不得超過3個月。 意向受讓方須于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將不低于標的企業(yè)所欠轉(zhuǎn)讓方債務(wù)本金（截至2016年9月30日）30%的金額支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，剩余債務(wù)本金及全額債務(wù)的利息于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起3個月內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方指定賬戶付清。 6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: （1）同意標的企業(yè)的全部債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的新標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。 （2）同意標的企業(yè)向金融機構(gòu)所借款項中涉及由中國電力建設(shè)股份有限公司提供擔(dān)保、承諾的，在標的企業(yè)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)前，通過變更擔(dān)保人、質(zhì)押標的等方式解除中國電力建設(shè)股份有限公司的擔(dān)保、承諾責(zé)任。 （3）同意簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，若未按約定時限支付交易價款或債權(quán)本金及利息的，則：a、轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除已簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》，而無須承擔(dān)任何違約責(zé)任；b、受讓方已支付并轉(zhuǎn)為交易價款的人民幣34573.2360萬元作為違約金而被轉(zhuǎn)讓方全額扣除；c、轉(zhuǎn)讓方有權(quán)對標的股權(quán)進行再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓或另行處理。 （4）同意標的企業(yè)辦理股權(quán)變更工商登記手續(xù)的前提條件為： a、受讓方按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》的約定及時支付了全部交易價款以及截至辦理股權(quán)變更登記之前轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的全部債權(quán)本金及利息；b、解除標的企業(yè)向金融機構(gòu)所借款項中涉及由中國電力建設(shè)股份有限公司提供的擔(dān)保、承諾責(zé)任；c.本次產(chǎn)權(quán)交易獲得北交所出具的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易憑證。 （5）同意標的股權(quán)工商變更登記手續(xù)完成后，承繼中國水利水電建設(shè)集團公司、轉(zhuǎn)讓方與福建省南平市高速公路有限責(zé)任公司于2006年12月21日簽訂的《投資參股框架協(xié)議書》及2006年12月18日中國水利水電建設(shè)集團公司、中國水利水電第八工程局、福建省交通規(guī)劃設(shè)計院、南平市政府、南平市高速公路有限責(zé)任公司簽訂的《福建武邵高速公路項目備忘錄》中約定的中國水利水電建設(shè)集團公司和轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利和義務(wù)。 （6）同意標的股權(quán)工商變更登記手續(xù)完成后，督促標的企業(yè)繼續(xù)履行與南平市人民政府于2007年5月13日簽訂的《特許經(jīng)營協(xié)議》。 （7）同意北交所在出具企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)，將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （8）同意受讓本項目時，需同時受讓中國水電建設(shè)集團四川成名高速公路發(fā)展有限公司100%股權(quán)項目。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。
2、本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用信托、基金和委托方式受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 34573.236萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京易產(chǎn)全投資有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 劉女士 | 聯(lián)系電話 | 83988851 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構(gòu)部門負責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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