聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
| 咸陽中環制水有限公司100%股權 |
| 標的名稱 | 咸陽中環制水有限公司100%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007434 | ||
| 掛牌價格 | 23284.84萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-10-19 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-15 |
| 標的所在地區 | 中國-陜西省-咸陽市 | 標的所屬行業 | 市政公用工業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 咸陽中環制水有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-陜西省-咸陽市（陜西省咸陽市秦都區北郊南上召村內） | |||||
| 法定代表人 | 胡文捷 | |||||
| 成立時間 | 2005-07-21 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 18934 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 市政公用工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 城鎮自來水生產、供應、銷售，水處理的科研、開發、利用及其他水處理相關的業務。(以上經營范圍凡涉及國家有專項專營規定的從其規定)（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||||
| 職工人數 | 37 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中環保水務投資有限公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 38361.91 | 19427.91 | 18934 | ||||
| 審計機構 | 中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 30570.48 | 11636.48 | 18934 | |||
| 內部審議情況 | 董事會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1.涉及職工安置事項，詳見2016年8月31日經職工大會審議通過的《職工安置方案》。 2.根據咸陽市人民政府與標的企業簽署的《咸陽市引石過渭供水工程項目特許經營權合同》的約定，咸陽市人民政府將指定凈水購買機構與標的企業訂立并履行《凈水供應合同》，但該《凈水供應合同》至今尚未簽署。 3.根據咸陽市人民政府與標的企業簽署的《咸陽市引石過渭供水工程項目特許經營權合同》、《咸陽市引石過渭供水工程項目特許經營權合同補充協議》及《咸陽市引石過渭供水工程項目特許經營權合同補充協議（二）》（該三份合同以下統一簡稱為“特許權合同文件”）的約定，咸陽市人民政府指定的凈水購買機構要按上述特許權合同文件約定的水量和水價購買標的企業生產的凈水。但因特許權合同文件中指定的凈水購買機構“咸陽中環水務供水有限公司”至今尚未成立，故《凈水供應合同》尚未簽署；實際履行中，標的企業生產的凈水全部供應給了咸陽市自來水公司（未簽供水協議），由咸陽市自來水公司按照實際供應的水量及咸陽市水利局有關水價結算、分配文件中確定的結算水價與標的企業結算，與上述特許權合同文件中有關凈水購買機構購買的水量及水價的約定并不一致。 4.上述特許權合同文件及標的企業現執行的咸陽市水利局有關水價結算和分配文件均在交易所存檔備查，任何潛在的意向受讓方應認真閱讀上述文件，并自行判斷、獨自承擔可能存在的法律風險。 5.其它詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》等交易所備查文件。 |
||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中環保水務投資有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區知春路51號慎昌大廈5176號 | |||||
| 法定代表人 | 王堤 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 233333.3334 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 中外合資經營企業 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 100% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國節能環保集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100010310 | |||||
| 批準單位名稱 | 中環保水務投資有限公司董事會 | |||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 23284.84 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、本項目采用動態報價方式轉讓，意向受讓方應在提交受讓申請的同時交納【6985】萬元交易保證金到北京產權交易所（以下簡稱“北交所”）指定銀行賬戶。意向受讓方成為最終受讓方的，其保證金自動轉為等額的轉讓價款；未成為最終受讓方的，其保證金在最終受讓方確定后無息全額返還。
2、非因轉讓方原因出現以下任何一種情況時，保證金將不予返還并歸轉讓方所有：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后要求撤回受讓申請的； （2）意向受讓方均未參加后續競價程序的；（3）在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付轉讓價款的；（4）意向受讓方存在其它違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、根據相關法律、規章規定，標的企業本次股權變更需要到商務部門辦理備案手續，意向受讓方須自行咨詢專業人士判斷受讓資格，因自身原因導致未通過商務部門備案的，受讓方應自行承擔風險和損失，并放棄對轉讓方所有權利主張。 4、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方通過資格確認遞交受讓申請并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等文件所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，放棄對轉讓方所有權利主張。 5、意向受讓方須書面承諾（1）自被確定為最終受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并自該合同生效之日起5個工作日內一次性支付全部轉讓價款至北交所指定銀行賬戶。 （2）接受并認可標的企業《職工安置方案》（已置北交所備查）。 （3）截止2016年1月31日，轉讓方為標的企業提供擔保，向銀行融資貸款本金【8300】萬元。意向受讓方承諾在《產權交易合同》生效之日起30個工作日內且產權交易憑證出具之前借款給標的企業用以償還剩余銀行貸款【8300】萬元本金和實際還款日止的應付利息，以解除轉讓方對標的企業就上述銀行貸款提供/承擔的擔保責任。 （4）同意代標的企業償還欠付轉讓方的債務【2084.64】萬元，并自該《產權交易合同》生效之日起一年內向轉讓方指定的銀行賬戶完成支付。受讓方向轉讓方支付標的企業欠付轉讓方的債務后，視同標的企業欠付轉讓方的債務得到了清償，受讓方對標的企業形成同等金額的債權。 （5）同意承擔由轉讓方代標的企業償還的上述（3）（4）項以外的其他債務【818.79】萬元，并自該《產權交易合同》生效之日起一年內向轉讓方指定的銀行賬戶完成支付。 （6）同意就上述（4）（5）項所列債務，向轉讓方提供有效擔保。 （7）同意北交所于出具產權交易憑證后3個工作日內將全部轉讓價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 （8）受讓股權后，在辦理標的企業就該次交易進行的首次工商變更的同時，該標的企業名稱應予變更。變更后的新標的企業名稱中，不得含有“中環”或帶有“中環”字樣的文字或標識。 6、意向受讓方需提交營業執照副本復印件（蓋章）及保密承諾函后方可調閱本項目相關文件。 7、本項目不接受聯合受讓，也不得采用信托、基金和委托方式受讓。 |
|||||
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人。
2、意向受讓方具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 6985萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||
| 交易方式 | 動態報價 | |||||
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：咸陽中環制水：交易合同V6（定版）-20161017.docx
附件：動態報價承諾函.doc 附件：企業國有產權轉讓動態報價須知 .doc 附件：保密承諾書(中環水務).doc
|
|||||
| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京匯通行投資顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 任麗娟 | 聯系電話 | 13911373301 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 陳瑜 | 聯系電話 | 010-66295664 | |
| 交易機構部門負責人 | 祝婉奕 | 聯系電話 | 010-66295685 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
在線咨詢
800062360
010-52401598