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| 路橋建設(shè)重慶豐石高速公路發(fā)展有限公司85%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 路橋建設(shè)重慶豐石高速公路發(fā)展有限公司85%股權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007436 | ||
| 掛牌價格 | 76054.4215萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-10-20 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-16 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-重慶市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 交通運輸業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 路橋建設(shè)重慶豐石高速公路發(fā)展有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-重慶市-市轄區(qū)（重慶市渝北區(qū)紅錦大道611號榮鼎國際B幢10-10） | |||||
| 法定代表人 | 孫德彬 | |||||
| 成立時間 | 2009-02-24 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 134000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 交通運輸業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 高等級公路投資及管理；公路服務(wù)設(shè)施維護及相關(guān)信息咨詢服務(wù)；銷售：建筑材料、普通機械、電子產(chǎn)品（不含電子出版物）、日用百貨、金屬材料、化工原料及產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品），礦產(chǎn)品，紡織品，文體用品，汽車零部件，摩托車零部件，家具，橡膠制品；計算機軟硬件研發(fā)、銷售，計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、培訓(xùn)、咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | |||||
| 職工人數(shù) | 19 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中交資產(chǎn)管理有限公司 | 51% | ||||
| 2 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 49% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 11191.35 | -26391.73 | -26090.34 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 605198.01 | 515731.85 | 89466.16 | ||||
| 審計機構(gòu) | 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-07-31 | 6074.62 | -11770.57 | -11594.71 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 585954.08 | 507981.45 | 77972.63 | |||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)于2009年7月與交通銀行股份有限公司北京市分行（以下簡稱“交行北京分行）簽訂《重慶市豐都至石柱高速公路項目人民幣資金借款合同》（合同復(fù)印件留北交所備查），貸款總額為人民幣401000萬元。合同第十一條第（四）款約定：“借款人有下列任一事項時，應(yīng)當(dāng)至少提前30天書面通知貸款人，在未清償本合同項下所有貸款本息或未經(jīng)貸款人同意前，不得采取以下行動：（1）出售、贈與、出租、出借、轉(zhuǎn)移、抵押、質(zhì)押或以其他方式處置全部或大部分資產(chǎn)或重要資產(chǎn)；（2）經(jīng)營體制或產(chǎn)權(quán)組織形式發(fā)生重大變化，包括但不限于實施承包、租賃、聯(lián)營、公司制改造、股份合作制改造、企業(yè)出售、合并（兼并）、合資（合作）、分立、設(shè)立子公司、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、減資等。” 針對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方已征得交行北京分行書面同意。 2、其它事項詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備案文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中交資產(chǎn)管理有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]順義區(qū)[110113]北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟核心區(qū)機場東路2號一層1028室 | |||||
| 法定代表人 | 芮捷 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1899188.685338 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 43.35% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 710933809 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]通州區(qū)[110112]北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)通胡大街8號1層001室 | |||||
| 法定代表人 | 弓天云 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 282448.053728 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 41.65% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 710933809 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 76054.4215 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后1個工作日內(nèi)支付人民幣8595萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以截止日17:00到賬時間為準(zhǔn)）。
2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被100%扣除，先用于補償北京產(chǎn)權(quán)交易所及各方經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)收取的各項服務(wù)費，剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④意向受讓方在被確定為受讓方后，未在2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；⑤意向受讓方未按約定支付交易價款或交易服務(wù)費的；⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的情形。 4、意向受讓方被確定為最終受讓方后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂次日起1個工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 5、意向受讓方須在受讓該項目的同時一并受讓在北交所掛牌轉(zhuǎn)讓的路橋建設(shè)重慶豐涪高速公路發(fā)展有限公司85%股權(quán)、重慶四航銅合高速公路投資有限公司85%股權(quán)及佛山廣明高速公路有限公司85%股權(quán)。 6、意向受讓方須書面承諾： ①同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶； ②認可并繼續(xù)履行標(biāo)的企業(yè)與現(xiàn)有職工的勞動合同； ③同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后標(biāo)的企業(yè)章程第二十五條修改為“除公司法規(guī)定的事項其決議應(yīng)由占股份總額三分之二的股東表決通過之外，其他決議須經(jīng)全體股東一致同意。” ④同意保留標(biāo)的企業(yè)原經(jīng)營管理團隊； ⑤同意受讓標(biāo)的股權(quán)后，作為標(biāo)的企業(yè)新的控股股東，當(dāng)標(biāo)的企業(yè)在日常運營及償還銀行配貸行貸款利息及本金過程中出現(xiàn)流動性不足時，為標(biāo)的企業(yè)提供資金支持，補足標(biāo)的企業(yè)的流動性缺口。 7、本項目公告期即進入盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并以其獨立判斷決定自愿接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告及其他相關(guān)文件之全部內(nèi)容。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依據(jù)注冊地法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。
2、意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)及部門規(guī)章等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 8595萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京中誠天下投資顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 張俊娟 | 聯(lián)系電話 | 010-63799892 18515366171 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 綦佳茵 | 聯(lián)系電話 | 010-66295531 | |
| 交易機構(gòu)部門負責(zé)人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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