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| 唐山中冶方舟房地產開發有限公司33.5%股權及17956.037071萬元債權 |
| 標的名稱 | 唐山中冶方舟房地產開發有限公司33.5%股權及17956.037071萬元債權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007501-2 | ||
| 掛牌價格 | 26651.447821萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-11-09 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-06 |
| 標的所在地區 | 中國-河北省-唐山市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 唐山中冶方舟房地產開發有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-河北省-唐山市（灤南縣南堡鎮嘴東） | |||||
| 法定代表人 | 劉永東 | |||||
| 成立時間 | 2010-04-16 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 25000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 房地產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 房地產開發及經營（取得資質后憑資質經營）。 | |||||
| 職工人數 | 18 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中冶時代置業有限公司 | 33.5% | ||||
| 2 | 曹妃甸控股有限公司 | 33.5% | ||||
| 3 | 唐山方舟實業有限公司 | 30% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -243.37 | -243.37 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 80729.89 | 57675.4 | 23054.49 | ||||
| 審計機構 | ||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-09-30 | 0 | -117.05 | -114.27 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 季報 | 83460.78 | 60520.56 | 22940.21 | |||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、唐山中冶方舟房地產開發有限公司33.5%股權及17956.037071萬元債權項目中，標的企業33.5%股權掛牌價格為8695.41075萬元，債權掛牌價格為17956.037071萬元。 2、本次列入評估范圍的部分土地，已經與政府簽訂土地出讓合同，還未辦理土地使用證，土地出讓金已經繳納，還需繳納辦證等費用較少，評估時沒有考慮辦證時還需繳納的費用。 3、根據嘴東開發區辦公會紀要，標的企業應提供給開發區兩層辦公樓，供政府使用，標的企業尚未進行相關規劃與建設，該辦公樓的造價、產權歸屬、占用土地等情況均未與政府確認。請交易雙方充分考慮該事項對估值結果的影響。 4、港務公司為了辦理北京汽車牌照，京P3GA07別克商務艙汽車車輛行駛證的證載權利人為北京天潤建設有限公司，車輛權屬屬于港務公司。 5、港務公司通過招拍掛取得兩宗海域使用權，已經按繳納了保證金，包括了拍賣價款，使用權證書正在辦理中。后續需要繳納辦證費用較少，且評估采用的評估價值內涵與本次拍賣的價值內涵一致，所以本次評估沒有考慮辦證需要交納的后續費用。 6、“海鄉新苑項目2013年8月部分回遷住宅已交付使用，至評估基準日，由于土地協調及資料整理等問題一直未通過竣工驗收，未進行財務決算”，評估時依據的資料為根據企業合同和結算資料數據，請交易雙方予以關注。 7、根據中冶方舟提供的資料，列入評估范圍中的土地還有部分拆遷戶沒有遷移，企業預計還需支出拆遷費用8,920,162.65元，土地評估結果按土地實際價值進行評估，需要支出的拆遷費用在負債中進行評估。 8、由于海鄉新苑該項目使用部分土地還沒有辦理土地使用證，預售許可證、施工許可證登記的建筑面積、工程造價與小區實際面積和造價有所差異。 9、標的企業與施工單位達成初步意向，未來拿部分房屋沖抵工程款，在預測中列示抵賬資產如下：海鄉新苑房屋65平米，抵賬價格為2700元/平米；海馨市場西側商鋪4,079平米，抵賬單價4000元/平米，以上抵賬事項還沒有完成，本次評估根據企業提供的數據進行確認。 10、中冶時代置業有限公司與中國二十二冶集團有限公司及其分公司簽署了《債權債務轉讓協議》，由中冶時代置業有限公司受讓中國二十二冶集團有限公司及其分公司截至評估基準日時持有的對標的企業的債權，該債權包含在本次掛牌金額中一并轉讓（相關文件置于北交所備查）。 11、標的企業2015年12月31日財務數據出自2015年度財務報表。 12、其他內容詳見《審計報告》、《法律意見書》等相關備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中冶時代置業有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]通州區[110112]北京市通州區梨園鎮云景東路80號 | |||||
| 法定代表人 | 趙山虎 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 16000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 房地產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 33.5% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 33.5% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國五礦集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 10000093X | |||||
| 批準單位名稱 | 中國冶金科工股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 26651.447821 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 如采取分期付款方式支付剩余交易價款，首付款比例不低于總價款30%并在《產權交易合同》生效后五個工作日內支付至北交所指定賬戶，剩余交易價款按同期銀行貸款利率計算延期付款期間的利息并提供經轉讓方認可的合法有效的擔保，剩余交易價款及延期付款利息在《產權交易合同》生效后一年內付清；如采用一次性付款方式支付剩余交易價款，須在《產權交易合同》生效后五個工作日內支付至北交所指定賬戶。 |
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| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付7995.434346萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、意向受讓方在被確定為受讓方后，須在5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為交易價款的一部分，如采取分期付款方式支付剩余交易價款，首付款比例不低于總價款30%并在《產權交易合同》生效后五個工作日內支付至北交所指定賬戶，剩余交易價款按同期銀行貸款利率計算延期付款期間的利息并提供經轉讓方認可的合法有效的擔保，剩余交易價款及延期付款利息在《產權交易合同》生效后一年內付清；如采用一次性付款方式支付剩余交易價款，須在《產權交易合同》生效后五個工作日內支付至北交所指定賬戶。 3、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價方式確定最終受讓方，意向受讓方所交納的保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其競價保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個工作日內無息返還。 4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：（1）意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）本轉讓項目掛牌公告期滿，產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 5、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，轉讓方有權扣除其遞交的全部交易保證金，并將轉讓標的重新掛牌，由受讓方承擔相關的全部經濟責任與風險。 6、意向受讓方須書面承諾以下事項：（1）同意在北交所出具《產權交易憑證》后三個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶；（2）同意在受讓標的企業股權后，在辦理工商變更時，公司名稱不再繼續沿用“中冶”字樣；（3）成為標的企業股東后督促標的企業及其子公司繼續履行已簽署的合同（相關合同置于標的企業備查）；（4）在成為標的企業股東后，同意代標的企業償還《借款合同》自2016年10月31日至《產權交易合同》生效之日期間產生的股東借款利息（計息方式以《借款合同》為準,《借款合同》置于北交所備查）及代付保險。 |
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| 受讓方資格條件 | 無 | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 7995.434346萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京華諾信誠財務顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 鄧雅清 | 聯系電話 | 18610263721 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 劉達 | 聯系電話 | 010-66295655 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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