聚焦國資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
| 項(xiàng)目名稱 | 海南臺達(dá)旅業(yè)開發(fā)有限公司35%股權(quán) | 項(xiàng)目編號 | G32017BJ1000123 |
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 13686.813萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-03-17 | 信息披露結(jié)束日期 | 2017-04-14 |
| 所在地區(qū) | 海南省?？谑?/td> | 所屬行業(yè) | 餐飲業(yè) |
| 委托會員 | 機(jī)構(gòu)名稱：北京智德盛投資顧問有限公司
聯(lián)系人：郭智宇 聯(lián)系電話：010-66295658 |
||
| 交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：郭智宇 聯(lián)系電話：010-66295658 部門負(fù)責(zé)人：陳春雷 聯(lián)系電話：010-66295661 |
||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競價(jià)方式 | 我對此項(xiàng)目感興趣 |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | |||||
| 二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 海南臺達(dá)旅業(yè)開發(fā)有限公司 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 海南省海口市瓊山區(qū)(海南省海口市瓊山區(qū)云龍鎮(zhèn)臺達(dá)高爾夫球俱樂部) | |||
| 法定代表人 | 楊曉東 | 成立日期 | 1989-06-14 | ||
| 注冊資本（萬元） | 4061.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 餐飲業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
9146010062000650X6 | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 高爾夫球場經(jīng)營管理,餐飲服務(wù)(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營),酒店管理(不含經(jīng)營),房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,建材（不含鋼材）、服裝、文體用品、高爾夫設(shè)備、農(nóng)副土特產(chǎn)品，水產(chǎn)品銷售。 | ||||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 新疆宜首股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 55% | ||||
| 海南博鰲投資控股有限公司 | 35% | ||||
| 海南恒和投資有限公司 | 10% | ||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2015年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 8666.49 | -3246.31 | -3307.25 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 42505.81 | 52274.71 | -9768.9 | |||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | ?？谥刑烊A信會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙） | ||||
| 2017年2月28日財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 212.27 | -1442.63 | -1428.31 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 34011.32 | 56381.05 | -22369.73 | |||
| 其他披露的內(nèi)容 |
1、2016年3月18日標(biāo)的企業(yè)向成都信川投資有限公司借款38,975萬元，到期日為2016年9月18日，由海南恒和投資有限公司、新疆宜首股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）提供保證擔(dān)保。
2、標(biāo)的企業(yè)成立初期，原臺資公司股東分別在香港、臺灣成立的其他公司出售“臺達(dá)高爾夫球俱樂部”會籍以收取會員費(fèi)，簽訂《海南臺達(dá)高爾夫球俱樂部會員入會約定書》，會員享用海南臺達(dá)高爾夫俱樂部全部之設(shè)施，并擁有建別墅用地120坪（396.6平方米）之免費(fèi)使用權(quán)，自入會起至二〇五九年十一月三十日止，海南臺達(dá)原登記在冊的會員證共991個(gè)，其中帶土地使用權(quán)的會員證681個(gè)，不帶土地使用權(quán)的會員證310個(gè)。標(biāo)的企業(yè)對681個(gè)帶土地使用權(quán)的會員證按每個(gè)會員證補(bǔ)償15萬元，預(yù)計(jì)將支付土地權(quán)益補(bǔ)償款總計(jì)10215.00萬元，截止2015年3月31日已實(shí)現(xiàn)土地權(quán)益補(bǔ)償款置換別墅購房款3398.4856萬元計(jì)入土地開發(fā)成本，尚余6816.5144萬元高爾夫球場會員土地權(quán)益補(bǔ)償款未置換，已預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)入開發(fā)成本。
3、截至2017年2月28日，標(biāo)的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方母公司中信城市開發(fā)運(yùn)營有限責(zé)任公司的欠款本金為人民幣40200萬元，貸款發(fā)放日為2016年5月20日，年利率18%，期限至2017年8月20日。（借款協(xié)議置北交所備查）利息應(yīng)按照18%利率計(jì)算至掛牌日，自掛牌次日起至本息實(shí)際付清之日止按人民銀行1-5年期貸款基準(zhǔn)利率上浮20%計(jì)息。標(biāo)的企業(yè)名下編號為瓊山國用（云龍）字第390號國有土地使用證所記載的土地使用權(quán)及其上房屋、在建工程均已抵押給中信城市開發(fā)運(yùn)營有限責(zé)任公司、標(biāo)的企業(yè)其他股東持有的標(biāo)的企業(yè)65%股權(quán)均已出質(zhì)給中信城市開發(fā)運(yùn)營有限責(zé)任公司，用于擔(dān)保上述借款本息的償付。
4、其他詳見北交所備查文件。
|
||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 海南博鰲投資控股有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 海南省瓊海市 (海南省瓊海市博鰲水城金海岸大道１號) | ||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 劉星 | 成立日期 | 1999-08-11 | ||
| 注冊資本（萬元） | 30000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 住宿業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91460000713817299T | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 35% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 35% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
9110000010168558XU | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | ||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國中信有限公司 | ||||
| 批準(zhǔn)日期 | 2017-03-08 | ||||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | ||||
| 決議文件名稱 | 關(guān)于轉(zhuǎn)讓海南臺達(dá)旅業(yè)開發(fā)有限公司35%股權(quán)的批復(fù) | ||||
| 四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 海南臺達(dá)旅業(yè)開發(fā)有限公司35%股權(quán) | |||
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 13686.813萬元 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1、意向受讓方應(yīng)在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定賬戶繳納4100萬元交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，交易保證金在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；如掛牌期滿產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競價(jià)程序，該保證金將自動轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》后單方撤回受讓申請的；（2）本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競價(jià)程序的；（3）在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為最終受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。
3、截至2017年2月28日，標(biāo)的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方母公司中信城市開發(fā)運(yùn)營有限責(zé)任公司的欠款本金為人民幣40200萬元，貸款發(fā)放日為2016年5月20日，年利率18%，期限至2017年8月20日。（借款協(xié)議置交易所備查）利息應(yīng)按照18%利率計(jì)算至掛牌日，自掛牌次日起至本息實(shí)際付清之日止按人民銀行1-5年期貸款基準(zhǔn)利率上浮20%計(jì)息。
4、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律意見書等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。
5、意向受讓方需書面承諾：（1）在被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定賬戶支付剩余交易價(jià)款；（2）受讓方同意其交納至北交所的交易價(jià)款在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（3）除非受讓方獲得中信集團(tuán)的商標(biāo)使用授權(quán)，否則標(biāo)的企業(yè)應(yīng)自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起六十個(gè)工作日內(nèi)停止在經(jīng)營活動中使用中信商標(biāo)；（4）同意向標(biāo)的企業(yè)提供借款，由標(biāo)的企業(yè)用于向轉(zhuǎn)讓方母公司中信城市開發(fā)運(yùn)營有限責(zé)任公司償還第3條所述欠款，并同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個(gè)工作日內(nèi)將以上借款資金匯入轉(zhuǎn)讓方或其關(guān)聯(lián)公司指定的標(biāo)的企業(yè)賬戶，受讓方同意在支付全部交易價(jià)款及以上借款資金后，再行辦理工商變更登記手續(xù)。 |
||||
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方為中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力；
3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
||||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 4100 萬元 | ||||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | ||||
| 五、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 六、競價(jià)方式 | |||||
| 競價(jià)方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價(jià)活動，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
||||
| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
|
||||
圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
在線咨詢
800062360
010-52401598