國(guó)電丹江水電有限責(zé)任公司100%股權(quán)及42919.87萬(wàn)元債權(quán)

admin6 2016-05-30 15:20:44

國(guó)電丹江水電有限責(zé)任公司100%股權(quán)及42919.87萬(wàn)元債權(quán)

標(biāo)的名稱	國(guó)電丹江水電有限責(zé)任公司100%股權(quán)及42919.87萬(wàn)元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316BJ1007124-3	掛牌價(jià)格	27500萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2016-05-26	掛牌期滿日期	2016-06-23
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-陜西省-商洛市	標(biāo)的所屬行業(yè)	電力工業(yè)

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一、轉(zhuǎn)讓方承諾

轉(zhuǎn)讓方（國(guó)電陜西水電開(kāi)發(fā)有限公司）承諾：

    本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
    1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
    3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷(xiāo)地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)；
    5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)
基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

國(guó)電丹江水電有限責(zé)任公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)-陜西省-商洛市（陜西省商洛市商南縣湘河鎮(zhèn)蓮花臺(tái)村）

法定代表人

楊文武

成立時(shí)間

2009-09-22

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 11581.627

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

電力工業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

經(jīng)營(yíng)范圍

水電資源開(kāi)發(fā)、水力發(fā)電、庫(kù)區(qū)養(yǎng)殖*（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

職工人數(shù)

3 人

是否含有國(guó)有劃撥土地

否

標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)

標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

是

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例

國(guó)電陜西水電開(kāi)發(fā)有限公司

100%

主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

2014年度

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

42590.24

36840.24

5750

審計(jì)機(jī)構(gòu)

眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2016-02-29

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

26959.98

47302.99

-20343

資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2016-03-14

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-09-30

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）

58518.92

56717.24

負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）

46937.29

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）

11581.63

9779.95

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

52699.82（萬(wàn)元）

評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

陜西稼軒律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

其他

重要信息
披露

其他披露內(nèi)容

1、標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有母公司國(guó)電陜西水電開(kāi)發(fā)有限公司派駐工作人員3名，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，上述人員將由國(guó)電陜西水電開(kāi)發(fā)有限公司召回安置；
2、截止到2016年2月29日，標(biāo)的企業(yè)需清還的外部負(fù)債為1450.73萬(wàn)元；
3、標(biāo)的企業(yè)非流動(dòng)資產(chǎn)中的在建工程部分項(xiàng)目存在評(píng)估減值，故導(dǎo)致本次評(píng)估出現(xiàn)減值；
4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，股權(quán)掛牌金額為9779.95萬(wàn)元，債權(quán)金額為17720.05萬(wàn)元；
5、標(biāo)的企業(yè)實(shí)施丹江梯級(jí)電站項(xiàng)目建設(shè)的過(guò)程中，以轉(zhuǎn)讓方的名義與丹江梯級(jí)電站部分施工單位簽訂了17份施工、移民、監(jiān)理、咨詢合同，受讓方需認(rèn)可以上合同，并督促標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行或承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方在上述17份合同中享有的權(quán)利及承擔(dān)的義務(wù)（17份合同已置交易所備查）。其中，《陜西省商南縣丹江蓮花臺(tái)水電站工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》兩份合同，需標(biāo)的企業(yè)在完成工商變更之日起三個(gè)月內(nèi)完成蓮花臺(tái)水電站剩余移民安置補(bǔ)償款5490萬(wàn)元的支付工作（審計(jì)報(bào)告已披露）；
5、其他詳見(jiàn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見(jiàn)書(shū)等法律文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

國(guó)電陜西水電開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)地（住所）

中國(guó)[156]陜西省[610000]西安市[610100]市轄區(qū)[610101]西安市高新區(qū)丈八一路一號(hào)匯鑫IBC B座2單元23層22301號(hào)房

法定代表人

楊文武

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

人民幣 81292.24

經(jīng)濟(jì)類(lèi)型

國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

電力工業(yè)

組織機(jī)構(gòu)代碼

999999999

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

大型

持有產(chǎn)(股)權(quán)比例

100%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例

100%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委

所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱

中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司

組織機(jī)構(gòu)代碼

710931061

批準(zhǔn)單位名稱

中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司

決議類(lèi)型

批復(fù)

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

27500

價(jià)款支付方式

一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方應(yīng)在獲得受讓資格確認(rèn)次日起3個(gè)工作日內(nèi)交納交易保證金5000萬(wàn)元至北交所指定賬戶。（1）如本項(xiàng)目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
2、意向受讓方在被確認(rèn)為受讓方后，須在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至北交所指定銀行賬戶。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金：（1）意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各競(jìng)買(mǎi)人均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。
4、本項(xiàng)目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
5、意向受讓方須書(shū)面承諾：同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。

受讓方資格條件

1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，并具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力；
3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

5000萬(wàn)元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )